미장 폭락

폭락 현황: 밤새 미장이 폭락하였으며, 특히 나스닥은 2022년 9월 13일 이후 2년 6개월 만에 가장 큰 폭인 5.16% 하락함.

기술주 하락: 테슬라 15.43%, 엔비디아 5.07%, 애플 4.85% 등 대부분의 기술주가 큰 폭으로 하락함.

원인 분석

트럼프 발언: 트럼프가 9일 인터뷰에서 "미국 경제는 과도기를 겪고 있다"라며 "부를 다시 미국으로 가져오고 있지만 약간의 시간이 걸린다"라고 발언한 것이 하락의 불씨가 되었음.

전체 원인: 트럼프의 발언이 주요 원인으로 지목되고 있지만, 이는 전부가 아닐 것임.

세 마녀의 날과 변동성

세 마녀의 날: 3월 21일에는 주식옵션, 지수옵션, 지수 선물이 동시에 만기가 되는 '세 마녀의 날'이 있음.

이로 인해 옵션 만기일에 가격 변동성이 심해짐.

변동성 증폭: 세 마녀의 날이 다가오면서 변동성이 증가하고 있으며, 트럼프의 발언과 함께 시장에 미치는 영향이 커짐.

VIX 지수와 시장 심리

VIX 지수: VIX는 S&P 500의 미래 변동성을 예측하는 지수로, 주가와 반대로 움직이는 경향이 있어 '공포지수'로 불림.

VIX가 30을 넘으면 공포 구간, 60을 넘어가면 패닉 구간에 진입하게 됨.

패닉 기간은 2008년 금융위기, 2020년 코로나 사태에 겪음.

현재 VIX 상태: 현재 VIX 지수는 공포 구간인 30에 도달하지 않았지만, 모니터링이 필요한 단계임.

안전자산으로의 이동

안전자산 선호: 불안정한 시장 상황에서 투자자들은 안전자산으로 간주되는 미국 국채로 도피하는 경향이 있음.

국채 금리 하락: 어제 하루 미국 국채 10년 물 금리가 2.29% 하락하여, 국채 가격이 상승하게 됨.

기존 미국 국채 보유자들에겐 상당한 평가이익을 가져다줬을 것으로 기대됨.

엔화 강세: 안전자산으로 간주되는 엔화도 강세를 보이며, 1,000원 가까이 상승함.

결론

최근 미장의 폭락은 트럼프의 발언과 함께 세 마녀의 날을 앞둔 변동성이 복합적으로 작용한 결과로 보임.

VIX 지수의 움직임과 안전자산 선호 현상은 시장의 불확실성을 반영하며, 투자자들은 이러한 상황을 주의 깊게 살펴야 할 시점에 있음.

금리 하락이 안전자산인 국채의 가격을 상승시키고, 이는 투자자들에게 긍정적인 평가이익을 가져다줄 것으로 예상됨.

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※메르님의 블로그에서 인사이트를 얻어 이해하기 쉽게 다시 정리 요약한 내용입니다.