DeepSeek 덕분에 엔비디아와 관련된 주식들이 폭락했습니다.

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엔비디아 -16.97%

TSMC -13.33%

브로드컴 -17.4%

오라클 -13.79%

AMD -6.37%

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그리고 마이크로소프트 -2.14%, 구글 -4.03%, 테슬라 -2.32%, 팔란티어 -4.48% 하락했습니다.

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엔비디아는 하루만에 시가총액 800조가 사라지면서 시가총액 3조 달러가 깨졌습니다. 개인적으로 이대로 하락 추세로 이어질 것 같진 않고, 오히려 미국이 중국과의 경쟁에서 승리하기 위해 더 노력할 수 있는 계기가 되지 않을까 싶습니다.




시가총액순위를 보면 엔비디아와 전혀 무관한 애플은 오히려 3.18% 올랐고, 버크셔, 금융, 헬스케어, 유통 등의 주식들은 모두 올랐습니다.

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애플, 마이크로소프트, 엔비디아, 아마존, 구글, 메타는 여전히 강력하지만, 앞으로 5조달러, 10조 달러 기업으로 가게될지는 의문입니다.

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엔비디아의 칩 수요는 앞으로도 이어질 것이지만, 독점 지위는 점점 약해질 것으로 보입니다.

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애플은 2013년부터 시가총액 1위자리를 지켜왔습니다. 중간에 마이크로소프트와 엔비디아가 잠시 1위를 탈환하기도 했지만, 강력한 아이폰과 생태계는 여전히 대체할 제품이 없습니다. 그러나 스마트폰 시장의 성장에는 분명히 한계가 존재합니다.

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그러면 앞으로 사상 최초로 5조 달러, 10조 달러가 될 기업은 누구일까요?

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1781년 1M - Bank of north America

1791년 10M - Bank of United States

1878년 100M - New york central railroad

1924년 1B - AT&T

1955년 10B - GM

1995년 100B - GE

2018년 1T - Apple

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역사적으로 전 세계 시가총액 1위의 규모가 10배씩 성장하는 것은 대략 30~40년 마다 발생했습니다. 2018년 애플이 처음으로 1조 달러 기업이 되었는데, 사상 최초로 10조 달러 기업은 2030년대에 충분히 가능하리라고 봅니다.




저는 테슬라가 사상 최초로 10조 달러 기업이 될 것이라고 믿습니다. 그 이유는 지금까지 블로그에 적었고, 늘 가능성을 체크하고 있습니다.

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시간이 흐를수록 테슬라의 자율주행 방식(엔드투엔드 + 순수 비전)이 최고라는 것이 증명되었고, 테슬라처럼 엔비디아 GPU 10만개로 FSD를 훈련하는 회사는 없으며, 하드웨어부터 소프트웨어까지 비용을 절감하면서 대량생산이 가능한 기업도 없습니다.

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테슬라는 전기차만 만드는 것이 아니라, 자율주행, 에너지 저장, 휴머노이드 로봇까지 전 세계 1위 자리를 압도적으로 차지하고 있기에 10조 달러 기업이 될 가능성이 가장 높습니다.

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생성형 AI는 말 그대로 AI의 시작에 불과하고 누구나 할 수 있지만, 물리적 AI는 아무나 할 수 없습니다.