이지케어텍 주가 전망: 의료정보시스템(HIS) 개발(+의료AI, 파업 관련주)

안녕하세요, 주투형입니다.

오늘은 이지케어텍 주가 전망 및 분석을 해보고자 합니다.

1. 이지케어텍 소개

2. 이지케어텍 재무제표

3. 이지케어텍 주가 및 전망

4. 주투형 VIEW

1. 이지케어텍 소개

이지케어텍은 의료정보시스템(HIS)을 개발 및 판매하거나, 의료기관 HIS의 운영 및 유지보수를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

의료정보시스템(HIS)은 진료, 간호 등과 같은 의료 서비스를 비롯해 의료기관의 인사, 급여, 재무, 자원 관리 등 경영 업무를 지원하는 통합 시스템입니다. 즉, 진료 및 병원 업무 전반에 필요한 기능을 전산화한 솔루션입니다. HIS를 통해 국내 및 해외 의료기관의 경영 효율성과 의료진의 업무 편의성, 환자 안전 및 건강관리를 돕고 있습니다.

HIS 이외에 의료 인공지능(AI) 소프트웨어, 빅데이터 분석 솔루션 및 각종 부가 솔루션 등 디지털 헬스케어 서비스를 제공하고도 있습니다.

매출비중을 살펴보면 의료정보시스템 판매 및 운영/유지보수 매출이 90% 이상을 차지하고 있습니다.

2. 이지케어텍 재무제표

이지케어텍은 적자전환 후 이번에 흑자전환에 다시 성공했습니다.

2023년 4월부터 2024년 3월까지 매출액 679억원, 영업이익 2억원을 기록하면서 2022년 4월부터 2023년까지 기록한 실적과 비교하면 매출액은 약 7% 감소했지만 영업이익은 흑자전환을 했습니다.

이지케어텍에서 발표한 내용에 따르면 프로젝트 수익성 개선 및 비용절감·운영효율화를 통한 영업이익 흑자전환에 성공한 것으로 보입니다.

2024년 4월부터 2024년 6월까지 매출액은 192억원, 영업이익 6억원을 기록하면서 전년동기와 비교해서 흑자전환에 성공했습니다.

8월 30일 차세대 보훈병원에 의료정보시스템을 공급하는 공시가 떴습니다. 총 200억원 규모이며 계약기간은 2027년까지입니다.

이처럼 HIS 공급 공시가 계속 나오고 있기 때문에 올해에는 실적을 기대해봐도 좋을거 같습니다.

3. 이지케어텍 주가 및 전망

월봉차트를 보면 코라나때 반짝 올라가고 그뒤로는 주가가 우하향을 하고 있습니다. 2023년 의료 AI 붐이 불면서 다시 한번 반등했지만 다시 약해졌네요.

일봉차트를 보면 8월 5일 블랙먼데이에 쭉 내려간 봉이 인상이 깊네요. 저날에만 20% 넘게 내려갔다가 올라온거 같은데 저날을 버티신 주주분들은 정말 대단하십니다!

9월 1일 주가는 15,800원, 시가총액은 1,080억원입니다.

영업이익 2억원으로 밸류에이션을 해보면 말도 안되는 밸류가 나오기 때문에 이부분은 하지 않겠습니다.

Q. 이지케어텍 전망은 어떤가요?

올해 들어와서 정부와 의료노조 싸움으로 의료노조 파업 계속되고 있어서 비대면 진료 관련주들이 주목을 받고 있습니다.

무엇보다 인력이 없으니까 병원시스템이 제대로 돌아가지 않게 됐는데 이럴수록 병원에서 하는 업무를 시스템화해서 인력이 최대한 들어가게 해야합니다.

이지케어텍의 의료정보시스템(HIS)은 병원에서 하는 업무를 시스템화 시켜서 수기로 했을 때 보다 효율성을 끌어올렸기 때문에 의료노조 파업 관련주로 부각을 받을 수 있습니다.

파업으로 인한 수혜뿐만 아니라 공공 최대어인 차세대 중앙보훈병원에 의료정보시스템을 공급하기로 하는 등 의료정보시스템 공급을 늘리고 있기 때문에 향후 실적성장에도 긍정적인 영향을 끼칠 수 있을것으로 보입니다.

4. 주투형 VIEW

이지케어텍 월봉차트를 보면 기업이 망조의 길을 가고 있는 것인가 하는 생각이 듭니다. 의료파업으로 수혜를 받을 수 있는 기업인데 주가는 왜 이렇게 반등을 못하고 우하향을 하고 있는지 모르겠습니다.

앞으로 병원에 의료정보시스템 공급이 더욱 많이 될 것으로 보이고 국내뿐만 아니라 해외진출도 시도하고 있기 때문에 큰 성장을 기대할 수 있는 기업입니다. 물론, 밸류에이션측면에서는 말도 안된다고 생각할 수도 있지만 의료AI 및 바이오쪽에서는 적자기업인데 조단위 시총을 기록하는 기업들이 많기 때문에 굳이 신경쓸 필요는 없을거 같습니다. 지금 신경 쓸건 주가가 최고점에서 많이 내려와있는 상태이다 이부분인거 같습니다.

저는 이지케어텍이 해외진출을 시도하고 있다는 점과 계약 공시가 계속 나오고 있다는점 등 성장성이 뛰어날거 같은 기업이라고 생각이 되기 때문에 지금 주가에서는 투자대상으로 고려해봐도 좋을거라고 보입니다.