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최상위 트레이더들이 매매할 때 꼭 지키는 방법들에 대해 알아보고자 한다.
이번 포스팅에서 방법론을 총 3파트 (PART A,B,C) 에 나눠서 설명한다.
최소 3가지 전략을 세우기 전까지 절대 매매하지 말아야 한다.
매매 전 3가지 전략 원칙
당신만의 매매법에 따른 진입 신호
무효화 구간 (Stop loss) 설정
목표가 설정 (추세 반전 자리)
1. 당신만의 매매법에 따른 진입 신호 (Entry Triggers)
사람마다 매매법이 다르고, 차트를 보는 시각이 다르기 때문에 자신만의 규칙에 따라 진입 신호를 만들어야 한다.
예를 들어 지지 확인, 다이버전스 확인, 거래량 실린 삼각수렴 돌파 등의 조건들을 세울 수 있다.
진입 신호 예시들
a. 상승 다이버전스, 긴 아래꼬리 리테스트, 지지 저항 반전, 거래량
c. 삼각수렴 후 돌파
상승 추세 아래 부분에서 지속적으로 거래량 실린 반등이 나오며 삼각 수렴 형태 만들어진다면 윗 저항 돌파 시 진입 신호가 될 수 있음
2. 무효화 구간 (Stop loss 설정)
무효화 구간에 대해서는 앞선 포스팅에서 여러 번 설명했다.
간략하게 다시 설명하자면, 무효화 구간이란 진입에 대한 이유가 사라지는 지점으로 즉시 매매를 중단해야 하는 지점이다.
이를 스탑 로스 구간이라고도 하며, 주의할 점은 높은 변동성으로 인한 스탑로스 헌팅을 조심해야 한다.
3. 목표가 설정 (반전 신호를 찾아서)
반전 신호를 찾는 것은 모든 초보 트레이더가 실패하는 부분이다.
매매 종료를 위한 반전 신호를 찾는 것, 즉 목표가를 설정하는 것은 당신의 수익을 향상시키는데 큰 도움이 될 것이다.
전제 - 최고의 상위 트레이더 역시 승률이 40-50% 채 안된다.
자본을 지키는 매매를 통해 시장에서 충분히 오래 살아남는다면, 그것만으로도 막대한 부를 쌓을 수 있다.
자본 보존은 그 어떠한 것보다 최우선 순위가 되어야 한다.
자산을 보존하는 매매는 스트레스를 줄이고, 파산 위험을 방지한다.
승률이 50%도 안되지만 확실하게 수익을 보장하며 살아남는 방법이 무엇인가?
트레이딩의 목표는 틀렸을 때도 생존하는 것이다. 그러기 위해서는 리스크 관리가 필수이다.
리스크 관리는 매매 스트레스를 줄여주고, 자산을 잃는 것을 방지해준다.
스트레스 없이 부유해지고 싶지 않은가?
리스크 관리가 없다면, 분명 언젠가 파산한다. (No risk management = Full Rekt)
항상 리스크 관리 방법에 따라 매매에 임해야 한다.
트레이딩은 "매매를 직접 해보는 것" 이 방법으로만 배울 수 있다.
농구를 잘하는 방법에 대한 책을 100권 읽고 농구를 한다고 당신이 잘 할 수 있겠는가?
트레이딩을 잘 하기 위한 첫 걸음은 실전에서 기초부터 배워나가는 것이다.
연습하고, 또 연습해라. 그러면 점점 더 나아진다.
얼마나 연습해야 하나요? 할 수 있는 한 최대로 해야한다.
자주 매매를 하다보면 시장은 당신에게 피드백을 줄 것이다.
피드백을 받아들이고, 매매 방법에 대해 유연해져야 한다.
그리고 반복해서 강조한다면, Part A, 매매 전략을 확실하게 세우고 매매에 임해라.
최종 요약
매매 전략을 세운 후에만 매매를 시작해라. 진입 신호,스탑로스, 목표가 설정
자산을 잃는 두려움에서 피하고 싶다면 리스크 관리 방법을 따라라.
리스크 관리 X = 확실한 파산, 리스크 관리 O = No fear
실전에서 배워라.
자주 매매해봐라. 시장은 너의 매매법에 대해 피드백을 줄 것이다. 많이 매매할수록, 더 많이 배운다.
