매매를 하기 전에 3가지 선행 조건을 필수로 고려해야 한다.

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• 진입 신호 확인 (Entry trigger)

• 스탑 로스 (Stop Loss)

• 목표가 설정 (Target)

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• 손익비 (★★★★★), 가장 중요함. 중요성을 이해하기 위해 위의 3가지 선행 조건이 필요하다.

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위 3가지를 고려하지 않고 매매를 시작하는 것은 투자가 아닌 도박에 불과하다.

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3가지 선행 조건을 결정하기 전 절대 매매를 시작하지 마라.

진입신호는 매매를 시작하는 이유이다.

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진입 조건은 매매 기법에 따라 다양할 수 있다.

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고려하는 진입 조건이 많아질수록 일반적으로 안전하며 높은 승률을 보인다.

자신의 매매 스타일에 따라 진입 조건을 설정해야 한다.

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다만, 너무 많은 조건을 고려할 시 안전성은 높아지지만 기대 수익은 감소한다.

※하이 리스크 하이 리턴

스탑로스란 예측한 방향과 반대, 즉 손실이 발생하는 지점에서 강제로 거래를 종료하는 것을 말한다.

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이 구간에서는 진입 신호에 의한 매매 이유가 사라지며 가격은 확률적으로 반대 방향으로 움직인다.

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적절한 구간(다음 지지선, 추세이탈 등)에 스탑로스를 설정한다면, 손실을 최소화할 수 있다.

목표가란 이전 추세의 힘으로 닿을 수 있는 가격대 또는 추세의 반전이 일어날 수 있는 구간으로 설정한다.

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목표가를 설정하는 방법 중 하나는 추세가 전환될 수 있는 가장 가까운 저항대로 잡는 것이다.

이렇게 매매 전 필수로 설정해야 하는 선행 조건 3가지에 대해 알아봤다.

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• 진입 신호(매매 이유), 스탑로스(손절가), 목표가 설정

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위 3가지를 모두 설정했다면 앞서 강조했던 손익비가 형성된다.

손익비는 진입 신호, 손절가, 목표가의 조합으로 형성된다.

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손익비에 대해 간단하게 설명해본다.

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손익비(율) = (진입 시점과 목표가 사이의 거리) : (진입 시점과 손절가 사이의 거리)

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즉 진입구간, 목표가, 손절가의 비율을 의미한다.

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아래 그림을 통해 살펴보자.

만약 목표가가 진입가에 비해 10% 위에 있고, 손절가가 진입가의 5%아래에 있다면 손익비는 2:1이 될 것이다.

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당신은 손익비를 모르는 채로 매매를 해서는 안된다.

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손익비를 모른다는 것은 진입 시점, 목표가, 손절가에 대한 설정이 전혀 되지 않았다는 것을 의미한다.

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다시 강조한다.

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진입 시점, 목표가, 손절가를 고려하지 않은 매매는 도박에 불과하다.

이익을 내기 위한 최소한의 손익비는 투자자의 실력, 매매법의 승률에 따라 다르게 설정된다.

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높은 승률을 가진 투자자라면, 다소 낮은 손익비를 갖는 자리에서 투자하더라도 승률이 좋기 때문에 충분히 이익을 낼 수 있다.

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반대로 낮은 승률의 투자자는 패배할 확률이 높으므로 높은 손익비가 나오는 자리에서 매매를 해야 이익을 낼 수 있다.

요약하면

• R:R은 이익의 크기를 결정한다.

• R:R이 높을수록 승률이 낮더라도 이익 실현이 가능함

• R:R이 높을수록 손실은 작아지고, 기대 이익은 극대화 됨

• 낮은 승률의 투자자는 높은 R:R 자리에서 매매를 해야함

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이제 매매 실력에 따른 적절한 손익비는 어떻게 설정하면 되는지 아래 표를 통해 알아보자.

위 표는 승률에 따라 필요한 최소한의 손익비​를 나타낸다.

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손익비가 3:1인 자리에서 매매하면 승률이 최소 25%는 되어야 본전이다.

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손익비가 0.3 :1인 자리에서 매매하면 승률이 최소 75%는 되어야 본전이다.

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실력이 다소 형편 없어도 좋은 손익비를 보여주는 구간에서 매매하면 된다.

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