매매를 하기 전에 3가지 선행 조건을 필수로 고려해야 한다.

  • 진입 신호 확인 (Entry trigger)

  • 스탑 로스 (Stop Loss)

  • 목표가 설정 (Target)

  • 손익비 (★★★★★), 가장 중요함. 중요성을 이해하기 위해 위의 3가지 선행 조건이 필요하다.

위 3가지를 고려하지 않고 매매를 시작하는 것은 투자가 아닌 도박에 불과하다.

3가지 선행 조건을 결정하기 전 절대 매매를 시작하지 마라.




진입신호는 매매를 시작하는 이유이다.

진입 조건은 매매 기법에 따라 다양할 수 있다.

고려하는 진입 조건이 많아질수록 일반적으로 안전하며 높은 승률을 보인다.



자신의 매매 스타일에 따라 진입 조건을 설정해야 한다.

다만, 너무 많은 조건을 고려할 시 안전성은 높아지지만 기대 수익은 감소한다.

※하이 리스크 하이 리턴


스탑로스란 예측한 방향과 반대, 즉 손실이 발생하는 지점에서 강제로 거래를 종료하는 것을 말한다.

이 구간에서는 진입 신호에 의한 매매 이유가 사라지며 가격은 확률적으로 반대 방향으로 움직인다.

적절한 구간(다음 지지선, 추세이탈 등)에 스탑로스를 설정한다면, 손실을 최소화할 수 있다.




목표가란 이전 추세의 힘으로 닿을 수 있는 가격대 또는 추세의 반전이 일어날 수 있는 구간으로 설정한다.

목표가를 설정하는 방법 중 하나는 추세가 전환될 수 있는 가장 가까운 저항대로 잡는 것이다.





이렇게 매매 전 필수로 설정해야 하는 선행 조건 3가지에 대해 알아봤다.

  • 진입 신호(매매 이유), 스탑로스(손절가), 목표가 설정

위 3가지를 모두 설정했다면 앞서 강조했던 손익비가 형성된다.



손익비는 진입 신호, 손절가, 목표가의 조합으로 형성된다.

손익비에 대해 간단하게 설명해본다.

손익비(율) = (진입 시점과 목표가 사이의 거리) : (진입 시점과 손절가 사이의 거리)

즉 진입구간, 목표가, 손절가의 비율을 의미한다.

아래 그림을 통해 살펴보자.


만약 목표가가 진입가에 비해 10% 위에 있고, 손절가가 진입가의 5%아래에 있다면 손익비는 2:1이 될 것이다.

당신은 손익비를 모르는 채로 매매를 해서는 안된다.

손익비를 모른다는 것은 진입 시점, 목표가, 손절가에 대한 설정이 전혀 되지 않았다는 것을 의미한다.

다시 강조한다.

진입 시점, 목표가, 손절가를 고려하지 않은 매매는 도박에 불과하다.




이익을 내기 위한 최소한의 손익비는 투자자의 실력, 매매법의 승률에 따라 다르게 설정된다.

높은 승률을 가진 투자자라면, 다소 낮은 손익비를 갖는 자리에서 투자하더라도 승률이 좋기 때문에 충분히 이익을 낼 수 있다.

반대로 낮은 승률의 투자자는 패배할 확률이 높으므로 높은 손익비가 나오는 자리에서 매매를 해야 이익을 낼 수 있다.



요약하면

  • R:R은 이익의 크기를 결정한다.

  • R:R이 높을수록 승률이 낮더라도 이익 실현이 가능함

  • R:R이 높을수록 손실은 작아지고, 기대 이익은 극대화 됨

  • 낮은 승률의 투자자는 높은 R:R 자리에서 매매를 해야함

이제 매매 실력에 따른 적절한 손익비는 어떻게 설정하면 되는지 아래 표를 통해 알아보자.




위 표는 승률에 따라 필요한 최소한의 손익비를 나타낸다.

손익비가 3:1인 자리에서 매매하면 승률이 최소 25%는 되어야 본전이다.

손익비가 0.3 :1인 자리에서 매매하면 승률이 최소 75%는 되어야 본전이다.

실력이 다소 형편 없어도 좋은 손익비를 보여주는 구간에서 매매하면 된다.


이 글을 통해

1. 스스로 손익비를 파악, 설정하는 방법과

2.당신의 매매법(승률)에 따라 적용해야 하는 최소한의 손익비를 알았다.

3. 이제 잃지 않기 위해서 당신이 해야 하는 일은 단 하나다.

승률에 따라 보장된

최소한의 손익비 구간에서만

매매 한다.

요약

  • 당신의 승률을 찾고, 승률에 적합한 손익비를 정해라.

  • 목표가와 손절가를 알지 못하는 상태에서 절대 매매하지 마라.