기술적 분석(1) - 캔들의 기초 (ft. 차트 보는법, 캔들 종류)

캔들은 차트의 모든 것이라고 할 수 있다.

기술적 분석의 시작과 끝은 캔들이라고 할 수 있다.

그만큼 중요하고 또 중요하다.

캔들의 숨은 의미들을 해석할 수 있다면 더 넓은 범위에서 차트 흐름을 분석할 수 있는 눈이 생긴다.

차트의 가장 기초가 되는 캔들에 대해 알아보고자 한다.

캔들 차트는 주어진 시간 동안의 고점과 저점, 종가와 시가를 알려주기 때문에 선 차트보다 훨씬 유용하게 사용된다.

캔들 용어 설명

High : 고가
Upper wick : 상단 꼬리
close : 종가
Body : 몸통
Open : 시가
lower wick : 하단 꼬리
Low : 저가

한 캔들에는 총 7가지의 요소들로 형성된다.

7가지 요소들의 위치와 크기가 다르기 때문에 캔들의 모양에 따라 해석도 달라진다.

캔들의 모양을 보고 곧바로 해석할 수 있는 능력이 생긴다면, 차트를 볼 수 있는 눈이 생겼다고 할 수 있다.

이후 추세, 패턴, 지지와 저항등의 기술적 분석을 매매에 접목한다면 더 좋은 성과를 낼 확률이 높아진다.

망치형 캔들의 경우 몸통(Body)이 짧고 꼬리가 긴 반전 캔들의 형태를 의미한다.

망치형 캔들은 종종 단기 바닥 또는 고점 부근에서 형성되는 경우가 많다.

장악형 캔들은 순간적으로 반대 방향의 가격 움직임을 보여주며 이전 캔들을 장악해주는 형태로 나타난다.

순간적으로 높은 거래량과 함께 이전 차트의 움직임을 무효화시키는 캔들의 형태이다.

반전 추세를 예상할 수 있는 봉이 되기도 한다.

매수세 >> 매도세

위와 같은 긴 밑꼬리 봉이 나타난 경우 다음과 같은 해석이 가능하다.

많은 매도 물량에도 불구하고 매수 세력이 매도세를 소화하며 가격을 올리는데 성공했다는 것을 의미한다.

몸통이 짧고 꼬리가 긴 캔들은 매도 물량을 다 소화했다는 것을 의미한다.

매도세 >> 매수세

윗꼬리가 긴 캔들의 경우 위와 반대로 해석된다.

많은 매수 물량에도 불구하고 매도 세력이 매수세를 소화하며 가격을 낮추는데 성공했다는 것을 의미한다.

긴 꼬리 형태의 캔들이 등장했다는 것은 추세 반전을 의미할 수 있으며, 투자자들은 해당 캔들을 추세 전환의 경고 신호로 파악할 수 있다.

캔들을 통해 매수 및 매도 매물대를 파악할 수 있다.

매수 매물대를 파악한 후, 여러 진입 조건들이 있는 지점에서 매수를 한다면 손익비 높은 진입 시점을 확보할 수 있으며 이는 높은 승률로 이어지게 된다.

*매수/매도 매물대는 지지, 저항선과는 다른 개념이다.

캔들 차트는 매수, 매도 압력을 찾는데 유용하게 사용되며 특히 일봉 파악 시 효과적이다.

몸통의 2~3배 이상의 아래 꼬리가 긴 캔들의 경우 큰 매도 물량을 소화한 것을 알 수 있다.

이러한 영역에서 투자자는 안전한 롱 진입 시점을 찾을 수 있다.

긴 밑꼬리 캔들 응용 차트

긴 아래꼬리의 캔들을 찾는다.
Bounce off of previous resistance turned support : 해당 캔들이 이전 저항 자리를 지지해주는지 확인
Previous resistance broken, long enterd : 다음 저항선을 돌파할 때까지 기다림
비교적 안정적 롱 진입 시점 확인

긴 윗꼬리 캔들은 매도 물량을 모두 흡수하지 못했으며, 매도세 우위로 해석 가능

긴 윗꼬리 캔들 발견 시 안전한 숏 진입 구간 or 매도해야 할 구간을 파악 가능

추세의 전환 시점이 되기도 함

긴 윗꼬리 캔들 응용 차트

매매 시 진입 시점을 위한 긍정적 신호들을 확인하는 것은 필수적이다.

위와 같은 캔들을 통해 안전 마진이 높은 구간에 진입했는지 항상 확인하는 습관을 가져야 한다.

리테스트(Retest)를 통한 진입 시점 확인
: 캔들이 일정 저항선 돌파 후, 해당 저항선을 지지해주는지 확인하는 과정.
*리테스트에서 지지가 나온다면 더욱 긍정적인 돌파 신호가 될 수 있다.

이제 위에서 배운 내용을 차트에 적용해보자.

** 용어 설명 **
1. Demand zone : 매수 매물대
2. Supply zone : 매도 매물대
3. uptrend line : 상승 추세선
4. Break-out : 돌파
5. Retest : 리테스트
6. confirmation : 확인
  1. 강한 하방 압력으로 긴 윗꼬리 캔들이 다수 형성되는 것을 확인
  2. 윗꼬리 캔들 확인 후 다음 지지 라인이 돌파되기까지 기다린다.
  3. 매도 매물대를 돌파하지 못하는 것을 확인
  4. 지지라인에서 강한 하방 돌파 발현
  5. 지지선 -> 저항선으로 변경되는 것을 확인
  6. 1~5번 과정 확인 후 숏 진입 or 추세 이탈이므로 확실한 손절
    
    이번 포스팅을 통해 다양한 캔들의 형태를 알아보며, 캔들이 가지고 있는 의미에 대해 파악해보았다.
    
    단순히 캔들의 형태에 집중하는 것이 아닌 매수, 매도 및 매물대 확인을 통해 추세를 파악하는 방법에 대해 계속해서 연습해야 한다.
    
    이러한 연습을 통해 손익비 높은 매수 or 매도 시점을 발견하는 눈을 키워나가야 한다.