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솔브레인 기업에 대해 다음의 3가지를 확인해 보겠습니다.
① 어떤 사업을 하고 있을까요?
② 재무와 주가 상태는 어떨까요?
③ 시장의 전망은 어떨까요?
관련해서 중요한 요점만 정리해 봤습니다.
★ 본 글은 종목 추천 글이 아닙니다.
★ 주식 시장에 모든 정보는 양날의 검과 같음을 유의하시길 바랍니다.
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솔브레인은 어떤 사업을 하나요?
▶ 기업 개요
솔브레인(주) 반도체, 디스플레이, 2차전지, 전자 분야에서 재료 사업을 영위하는 업체입니다.
신규 시장 진출을 위해 2022년 1월 미국에 반도체 공정용 화학재료 제조 업체 SOULBRAIN TX LLC를 설립했습니다.
비메모리 반도체 부분에 대해서도 공격적인 전략을 시행 중에 있습니다.
현재 국내외 생산 라인의 증설 및 투자를 적극적으로 진행하고 있습니다.
주요 고객사는 삼성 그룹, SK하이닉스, LG디스플레이, LG에너지솔루션, SK이노베이션 등입니다.
▶ 주요 사업
솔브레인이 영위하는 사업은 크게 4가지입니다.
① 반도체 재료 사업.
식각액, 세정액, CMP 슬러리, Precursor 등 반도체 핵심 공정에 필요한 다양한 화학 재료를 안정적으로 공급하고 있습니다.
글로벌 반도체 업체를 대상으로 초고순도의 화학 소재를 제공하고 있으며, 한국과 중국에 생산 기반을 갖추고 글로벌 경영을 확대하고 있습니다.
현재 삼성전자, SK하이닉스에 HBM 전용 CMP 슬러리를 단독 공급 중에 있습니다.
② 디스플레이 재료 사업.
디스플레이 첨단 화학 소재와 부품을 안정적으로 공급하고 공정 기술 변화를 선도하는 신제품을 꾸준히 개발하고 있습니다.
LCD, OLED 패널 제조 공정에 사용되는 기능성 화학 소재와 Thin Glass, Cell Scribing 등의 패널 주요 부품을 국내외에서 생산하고 있습니다.
③ 2차전지 재료 사업.
이차전지 재료의 안정적인 공급과 차세대 대용량 전지 재료의 개발을 진행하고 있습니다.
이차전지의 핵심 소재인 전해액, 리드탭을 생산하여 국내외에 공급하고 있으며, 차세대 중대형 전지 소재의 개발에도 주력하고 있습니다.
④ 전자 재료 사업.
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재무와 주가 상태는 어떤가요?
▶ 재무제표
솔브레인의 재무제표 상태는 매우 좋습니다.
2022년 실적에서 중요 지표 5가지를 살펴보겠습니다.
① 영업이익률 18.98% → 매출액의 약 18.98%는 주된 사업으로 벌어들인 이익이다.
② 부채비율 16.98% → 빚이 매우 적다.
③ 유보율 19,451.02% → 웬만한 위기에 대응할 충분한 비상금을 가지고 있다.
④ PER 10.41배 → 시가총액이 기업 이익의 약 10.41배 정도이다.
⑤ PBR 2.17배 → 시가총액이 기업 자본보다 약 2.17배 더 크다.
▶ 차트
솔브레인 주가 흐름은 한동안 하락세를 이어오다 올해 들어 어느 정도 반등하는 모습입니다.
올해 코스닥 지수의 반등세에 따라 동사도 그 영향을 강하게 받았지만, 대체로 코스닥 지수보다 약한 흐름을 보였습니다.
최근 코스닥 지수의 조정 흐름에 동사도 주가 조정 중에 있습니다.
다만 일봉 차트상 역헤드 앤 숄더 패턴이 나오며 반등 기대감을 주고 있습니다.
물론 이것은 기술적으로 하나의 긍정 요소일 뿐, 절대적이지 않습니다.
최근 동사는 삼성전자, SK하이닉스에 HBM 전용 CMP 슬러리를 단독 공급 중에 있다는 사실로 HBM 관련주로 크게 부각 받은 바 있습니다.
이 밖에 디스플레이 및 2차전지 관련주, 전해액 관련주로도 부각 받고 있습니다.
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시장의 전망은 어떤가요?
▶ 시장 전망
지난 8월 17일 한국투자증권의 박성홍 연구원은 솔브레인에 대해 다음과 같이 언급했습니다.
"주요 고객사들의 가동률 조정 영향으로 전반적인 반도체 소재 수요는 감소했다."
"삼정전자, SK하이닉스의 176단 이상 NAND 양산 비중이 늘어남에 따라 인산계 식각액 사용량이 증가 중이다."
"삼성전자의 3nm 비중이 유의미하게 상승하면 초산계 에천트 실적 기여도가 빨라질 것이다."
"올해 연간 매출액이 전년 대비 17.3% 하락한 9025억 원을 예상하지만, 내년 연간 매출액은 올해보다 17.3% 증가한 1조 586억 원을 전망한다."
지난 8월 23일 키움증권의 박유악 연구원은 동사에 대해 다음과 같이 언급했습니다.
"올해 하반기 삼성전자의 1bnm D램 양산과 236L V-낸드플래시 기반의 AI향 SSD 공급이 본격화될 것으로 예상 중이며, 이를 전방으로 하는 실적도 3분기를 저점으로 4분기 턴어라운드 할 것이다."
"이미 충분히 진행된 감산 하에서 D램과 낸드의 업황이 올 연말이나 연초를 기점으로 턴어라운드 할 것으로 판단되기 때문에 급격히 줄여 놓은 가동률의 점진적인 회복이 예상된다."
"올해 4분기부터는 삼성전자의 평택3 공장과 테일러 공장이 순차적으로 가동되기 시작하며 분기 실적의 턴어라운드를 이룰 것으로 예상한다."
"내년에는 삼성전자의 236L 낸드와 3·4nm 파운드리 양산이 확대되며 반도체 에천트 실적 성장의 기폭제가 될 전망이다."
"내년 실적에서 매출액은 전년 대비 16% 상승한 1조 306억 원, 영업이익은 전년 대비 37% 상승한 1970억 원으로 추정한다."
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이렇게 솔브레인 기업을 자세히 알아봤습니다.
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