일본 반도체 ETF에 관심 있는 분들이라면 ARIRANG 일본반도체소부장Solactive에 대해서 참고해보시면 좋습니다. 흥미로운 ETF로 지난 2023년 8월 31일에 상장했고 한화자산운용에서 운영중인 상품입니다.


상장가 10,000원이었지만 최근은 주가가 다소 하락한 것을 알 수 있습니다. 아무래도 미국발 매크로 불안 이슈 등으로 아시아 증시가 전반적으로 좋지 않은 상황입니다.


<ETF 요약>

*결론 : 경쟁력 있는 일본 소부장 기업에 투자할 수 있는 메리트 + 향후 일본 엔화 환율 오르면 환노출 상품이기 때문에 주가 하락도 방어될 수 있다고 봄 + 물론 일본 내 금리 오르면 주가도 떨어질 수 있는 부분도 감안 + 그래도 반도체 사이클 고려하면 매력적 


1. 일본 반도체 소부장 기업에 투자할 수 있는 ETF

2. 실제부담비용율은 0.5766%

3. 기초지수는 Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index

4. 포트폴리오는 도쿄일렉트론, 신에츠화학, 호야 컴퍼니, 디스코, 레이저텍, 닛폰산소, JSR, 어드밴테스트 등이 있습니다.

*실제 일본 반도체 소부장 기업에 분산 투자 가능 



*위 ETF는 ETF 분석글 작성 당시 제가 보유하고 있지 않은 ETF입니다.


ARIRANG 일본반도체소부장Solactive 요약

1. 어떤 ETF일까?


국내 최초 일본 반도체 소부장 기업에 투자할 수 있는 ETF입니다. 일본은 반도체 소부장 기업들이 잘 나가고, 한국은 파운드리 기업들이 잘 나가죠.




2. 총 보수는?


펀드 총 보수는 0.5%이지만 실제 부담비용율을 보면 0.5766%입니다.

3. 기초지수는


Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index로 일본 주식 시장에 상장된 기업 중에서 반도체 소부장 산업의 관련성을 갖고 있고 시총, 거래대금 등을 고려해서 시총 상위 종목에 투자하는 지수입니다.

4. 포트폴리오는

ARIRANG 일본반도체소부장Solactive 구성하고 있는 포트폴리오를 보면 다양한 일본 내 소부장 기업에 투자할 수 있습니다.

1등 도쿄일렉트론 19.72% - 반도체 장비 기업(리소그래피 장비 내에서 트랙 장비의 선도적 역할)
2등 신에츠 화학 17.23% - 세계 1위 실리콘웨이퍼, PVC 기업
3등 호야 코퍼레이션 14.71% - 반도체 포토마스크, 블랭크, 광학렌즈 등 공급
4등 디스코  8.17% - 반도체 연마절단장치
5등 레이저텍 5.82%- 검사 및 계측 장비 
6등 닛폰산소 4.02%- 반도체 산업용 가스
7등 돗판홀딩 3.19% - 반도체 포토마스크 
8등 JSR 코퍼레이션 2.30% - 포토레지스트 감광재 세계 점유율 1위
9등 어드밴테스트 코퍼레이션 2.14% - 반도체 검사장비 제조기업

등이 있습니다.
타 ETF와 비교하면 

미래에셋자산운용에서 TIGER 일본반도체FACTSET이라는 상품도 출시했습니다. 총보수율은 0.49%이지만 향후 실부담비율은 달라질 수 있습니다. 

참고로 TIGER 일본반도체FACTSET은 디스코 비중이 11.52%로 제일 높고 > 레이저테크>도쿄일렉트론>르네사스>맥니카>동경정밀 순입니다. 포트폴리오가 다릅니다.
ARIRANG 일본반도체소부장Solactive 전망은?

매력적인 일본 반도체 소부장 기업에 투자할 수 있다는 것은 장점이다. 또한 향후 일본 엔화 환율이 오를 경우 환노출 상품이라서 이 부분에서 호재를 볼 수 있는 요소도 있다. 
하지만 내년 일본 증시 전망이 결코 밝지 않은 상황에서 반도체 사이클이 빠르게 오지 않으면 위험할 수 있음.

그래도 끌리는 일본 반도체 ETF임은 분명. 일본 반도체 소부장 기업들은 굉장히 매력적이기 때문.
*모든 투자 판단은 자신의 몫입니다.