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엘오티베큠의 주가 전망과 차트분석,수급분석,
리포트를 함께 알아보는 시간을 가져보겠습니다.
유안타증권
간단 기업분석
반도체용 건식진공펌프의
제조 및 판매, 수리 사업을 영위
현재 약 7개의 모델과
90여종의 제품을 자체 개발
건식진공펌프는 반도체를 비롯하여
디스플레이, 태양광, 철강 및 일반산업 등의
다양한 산업분야에 주로 공급
고난이도의 공정에 투입되는 진공펌프 기술은
스웨덴, 독일, 일본에서 주요기술 보유
동사 이외의 국내업체는 진입하지 못하고 있음
엘오티베큠 실적 & 배당금
2Q기준
매출액 : 1,216억
영업이익 : 186억
부채비율 :59.21%
유보율 : 2,689.58%
부채비율, 유보율 좋은 모습입니다.
배당금
작년 결산 배당1주당 100원
배당 지급일 4월 19일
주요제품 및 매출
진공펌프 : Fore Vacuum용 건식진공펌프
반기 매출액 : 2,149억
비중 : 92.6%
장비 : Bake Unit / Bake Module, PPS
반기 매출액 : 172억
비중 : 7.4%
수주현황
진공펌프외 수주총액 3,863억 중
남은 잔고는 2,026억으로
아직 많이 남은 상황입니다.
추가로 5월에 2건의
태양광 건식진공펌프 수주공시가 있습니다.
5월 26일 수주 공시 : 24년 7월 31일까지
중국에 408억 규모
5월17일 수주 공시 : 23년 11월 5일까지
중국에 269억 규모
유안타증권에서 말하는 투자포인트
●좋았던 23년 상반기
매출액 2,322억 전년대비 45.8%성장
영업이익 338.2억 전년대비 120.4%성장
반도체 진공펌프에서의 안정적인 매출과
2021년부터 본격화된
중국 태양광 장비기업 대상
진공펌프 관련 매출 성장에 기인
특히 태양광 매출액 23년 상반기 1,220억
22년 연간 매출액 (1,200억원)을 이미 상회
●좋을 23년 하반기
하반기 전년대비 높은 실적 성장률 기대
이유는 수주잔고 추이
21년말 수주잔고 363.2억원
22년말 수주잔고는 1,472.6억
23년 2분기말 기준 2,026.9억 큰 폭 증가
수주에서 매출 인식까지 평균적으로
2개 분기 내외의 시간이 소요된다는 점에서
실적개선 가시성이 높음
●더 좋을 것으로 기대되는 24년
중국 태양광 투자 지속에 매출 성장세가
24년에도 이어질 것으로 기대
24년에는 삼성디스플레이, 삼성전자 평택4공장,
미국 테일러공장 투자에 따른
반도체/디스플레이향 진공펌프
매출 인식 통한 성장도 기대
과거 증착 공정 위주에서 2020년 이후
식각, Diffusion 등으로 적용 공정이 확대중
반도체 후공정과 2차전지로도 영역을 확대중
이라고 전했습니다.
J주식테크의 개인의견
엘오티베큠 주가 전망 및 수급
수급 250일 기준
기관 최근 일부 매도중입니다.
하지만 외인은 지속 매수중인 상황입니다.
수급과 거래량상으로는 죽지 않았으며,
수주잔고 및 실적 상황이 긍정적으로 보이기에
기간+가격조정 일부 나온 뒤
다시 상승할 가능성이 높아보입니다.
현재 주가에서의 시총
4969억으로 영업이익 대비
상반기 기준에서는
적절한 평가를 받는 느낌입니다.
하반기 실적이 얼마나 더 올라가냐에 따라
추가 상승여부가 결정될 것 같습니다.
수주잔고 및 성장성은 긍정적으로 보입니다.
차트
약간의 조정은 있었으나 쉴틈 없이 상승했습니다.
저가 8,000원대에서 3~4배가 올랐습니다.
조정이 와도 이상하지 않지만
현재 매출 대비 적절한 평가인 것 같습니다.
차트도 우상향이며, 거래량도 죽지 않았습니다.
다만 걱정되는 부분은 하반기 실적이
어떻게 될지 모르기때문에
실적이 나오기전까지
가격조정+기간조정은 올수도 있다고 봅니다.
그럼에도 수주잔고나 수주공시들을 보면
성장성은 충분히 보여집니다.
차트적 관점에서 2만7천원 중요자인 지지 후
반등이 조금 나왔습니다.
그다음 보여지는 지지라인은
2만6천원, 2만3천원으로 보여집니다.
상방으로는 3만원대를 뚫으면
또 다시 신고가 영역으로 보여집니다.
어디까지 오를지 모르기에 실적에 따라서
움직임이 결정 될 것 같습니다.
*출처
리포트를 참조한 포스팅입니다.
분석글을 작성했을 때 주가와 보시는
시점에서의 주가는 다를수 있습니다.
개인적인 의견 또한 포함되어 있습니다.
※ 분석글을 참고하여 매매 시 그 책임은
전적으로 투자자 본인에게 있으며,
" J주식테크" 는 그 어떠한 책임도 지지 않습니다.
투자의 최종 결정은
본인의 판단으로 하시기 바랍니다.
