반도체 ETF로 KODEX 아시아반도체공급망 exChina에 대해서 알아보겠습니다. ETF 이름에서 알 수 있듯 차이나 반도체를 제외한 ETF라는 것을 알 수 있는데요. 어떤 ETF인지 상세하게 알아보겠습니다.


<ETF요약>

1. 중국 제외 한국, 일본, 대만 반도체 핵심 기업에 투자

*단 대만 반도체 기업들이 포함되어 있는데 향후 중국>대만 침공 이슈에 대해서도 계속해서 팔로업 할 필요가 있음.


2. 액티브 ETF임(보수가 높음). 기초 지수는 iSelect 아시아 반도체 제조 동맹 지수.

-실보수 약 0.95%로 예상. 실보수가 높기 때문에 장기투자할 때 다소 불리할 수 있음.

-펀드매니저의 역량에 따라서 수익률이 크게 달라질 수 있음. 



3. 포트폴리오

SK하이닉스>도쿄일렉트론>DISCO>알칩>유니마이크론>르네사스>미디어텍>어드밴테스트 등이 있음. 국내 뿐만 아니라 일본, 대만 반도체 기업들에 분산 투자 가능. 


국내 기업으론 이오테크닉스, 주성엔지니어링, 에스티아이 등도 있음. 



4. 매력적인 대만, 일본 반도체 기업에 투자할 수 있는 것은 장점.

*하지만 액티브 펀드라서 ETF보수 비율이 너무 높다. 


반도체에 관심 있는 분들이라면 충분히 체크할 만한 ETF지만 높은 보수 비율이 아쉬움. 그래도 일본, 대만 기업에 투자할 수 있는 것은 매력적인 요소.

아예 ETF 포트폴리오를 참고해서 직접 투자할 수 있다면 투자하는 것도 재밌을듯.


KODEX 아시아반도체공급망 exChina 소개
1. 어떤 ETF일까 

중국을 뺀 아시아 3국 한국, 대만, 일본의 반도체 핵심 기업에 투자하는 ETF입니다. 칩4 동맹이라고 할 수 있는 미국, 한국, 대만, 일본 중에서 미국을 제외한 반도체 기업에 투자할 수 있습니다.

한국의 경우 메모리 반도체 경쟁력이 높고, 대만은 파운드리 강국, 일본 기업은 반도체 소부장 기업에 강점이 있음. 
2. 기초지수는

NH에서 만든 iSelect 아시아 반도체 제조 동맹 지수를 추종하고 있습니다. 국내 주식 시장 뿐만 아니라 대만, 일본 상장 기업들 총 30종목을 선정해서 구성하고 있습니다. 정기 변경은 2회 실시하고 있고 6, 12월에 진행합니다. 

3. ETF 보수 및 간단한 정보 

삼성자산운용에서 운용하고 있으며 펀드보수는 연 0.5%이지만 실보수는 연 0.95%로 상당히 높습니다. 액티브 ETF이기 때문에 신중하게 투자해야 합니다. 
4. 분배금

분배재원 존재시 분배금 일정에 맞춰서 지급하고 있는데 이미 5월에는 32원을 지급헀고 8월에는 123원을 지급했습니다.
5. 포트폴리오

1등 SK하이닉스(8.08%) - 국내 HBM 대장주
2등 도쿄일렉트론(6.98%) - 일본 종합반도체 장비 기업
3등 디스코(4.94%) - 일본 반도체 그라인더, 절단 장비(다이싱 쏘우)
4등 알칩(4.35%) - 대만 디자인하우스 업계 2등 업체(1등은 GUC 글로벌 유니칩)
5등 유니마이크론(3.80%) - 대만 반도체 IC 기판 기업
6등 르네사스(3.70%) - 일본 차량용 반도체 글로벌 3위 업체. 
7등 미디어텍(3.62%) - 대만 패립스 반도체 기업
8등 어드반테스트(3.61%), - 일본 반도체 검사장비 제조기업 
9등 액턴(3.33%), - 대만 장비 설계 제조 업체(통신솔루션 등)
10등 하나머티리얼즈(3.14%) - SiC 실리콘카바이드 링(웨이퍼 고정하는 소모성 부품)
다른 ETF와 비교하면 

ARIRANG 글로벌D램반도체iSelect 등과 같은 다양한 ETF도 있지만 KODEX 아시아반도체공급망 exChina처럼 한국, 대만, 일본에 집중 투자할 수 있는 ETF도 없다고 생각함.

하지만 위 두 ETF모두 액티브ETF로 보수율이 상당히 높음. 매력적인 기업들에 분산 투자할 수 있는 것은 장점이지만 차라리 국내 반도체 ETF에 투자하는 것도 매력적일 수 있음. 

또한 아예 일본 반도체에 관심이 있는 분들이라면 아리랑 일본반도체소부장이나 TIGER 일본반도체FACTSET 등에 관심을 가질 수도 있을듯.

단 대만에만 집중 투자할 수 있는 반도체ETF는 아직 없음. 
KODEX 아시아반도체공급망 exChina 전망은

중국을 제외한 한국, 일본, 대만 반도체 기업들에 집중 투자할 수 있는 것이 장점. 반도체의 미래가 좋다고 생각하시는 분들이라면 관심을 가질만함.

일본 반도체 기업에 투자하는 것도 여간 쉽지 않고 일본 반도체ETF도 너무 없는 것도 사실이고 대만 반도체ETF는 아예 없는 상황임.

이런 상황에서 KODEX 상품에 관심을 갖는 것도 좋지만 보수율이 높기 때문에 장기투자는 다소 신중해야 할 것으로 보임. 액티브 펀드라서 펀드 매니저의 실력에 따라서 수익률도 크게 달라질 수 있으니 꼼꼼하게 체크해야 함.