IRP 계좌 등에 어떤 ETF를 담아야 할지 고민일 수도 있습니다. 인덱스 등 좋은 ETF도 있지만 우리나라의 부동의 먹거리 산업인 반도체 ETF 또한 매력적입니다. 


여러 반도체 ETF가 있지만 대표적인 KODEX 반도체 ETF에 대해서 알아보겠습니다. 거래량도 상당한 편이며 2023년 1월부터 다시 크게 반등하고 있습니다.


<ETF 요약>

1. 국내 반도체 산업 전반에 투자하는 ETF임

-4차 산업 시대에 핵심이 바로 반도체임. 


2. 펀드 보수는 약 연 0.5%로 예상. 

3. 구성 종목은 SK하이닉스, 삼성전자가 최상위 이후 한미반도체, DB하이텍, 리노공업, HPSP, 이오테크닉스 등 순임.

*SK하이닉스와 삼성전자 합산 약 40%가 넘음(무거운 삼전이 포트폴리오 상위에 위치하고 있어서 사실 주가 움직임이 크지 않을 수 있음) 

*한미반도체나 리노공업, HPSP 등 매력적인 기업이 상위에 위치한 것은 좋음

*단 DB하이텍과 같이 오너 리스크가 있는 회사가 포트폴리오상 3위에 위치한 것은 아쉽 


4. 삼전, 하닉에 집중 투자하고 싶고 그 외에도 여러 반도체 종목에 관심 있다면 참고하면 좋을 지도.

KODEX 반도체 소개

1. 어떤 ETF일까


국내 반도체 산업을 이끄는 핵심 관련주에 투자할 수 있는 ETF를 말합니다. 국내에도 여러 반도체 주식들이 있는데 이 중에서 어떤 주식에 투자할지 모른다면 위 ETF를 참고하는 것도 좋은 방법일 수 있습니다.

2. 기초지수는


KRX반도체 지수를 추종하고 있습니다. 국내 반도체 산업을 대표하는 기업에 대해 시가총액 가중 방식으로 구성했으며 매년 1회 지수 정기변경이 이뤄지고 있습니다. 

3. 실 보수 및 정보는 


펀드 보수로 보면 연 0.45%이지만 약 연 0.5017% 정도입니다. 순자산 총액 기준으로 보면 ETF 770종목 중에서 50위로 약 5,100억대를 기록하고 있습니다.

4. KODEX 반도체 포트폴리오는

1등. SK하이닉스(20.5%) - HBM 대장주로 오른 종목
2등. 삼성전자(20.29%) - 세계 파운드리 대장주
3등. 한미반도체(4.91%) - HBM 관련주
4등. DB하이텍(3.85%) - 8인치 파운드리 대장주
5등. 리노공업(3.31%) - 프로브, 소켓
6등. HPSP(3.18%) - 고압수소어닐링 반도체장비
7등. 이오테크닉스(2.59%) - 레이저 다이싱 장비
8등. 원익IPS(2.42%) -반도체 증착 장비
9등. 주성엔지니어링(2.21%) - 증착, 드라이에칭 장비 
10등. LX세미콘(2.01%) - 시스템반도체 팹리스 
5. 분배금

KODEX 반도체 분배금 지급 현황을 보면 매년 다른 편입니다. 2021년에는 100원, 2022년엔 280원, 2023년엔 210원을 지급헀습니다.
다른 ETF와 비교를 한다면? 

KODEX 반도체의 경우 삼전과 하닉의 비율이 상당한 편이다. 삼전과 하닉을 제외한 나머지 종목에 집중 투자를 하고 싶다면 차라리 SOL 반도체소부장fn으로 눈을 돌리는 것도 어떨까 싶다(개인 의견임).

소부장 테마의 경우 어차피 삼성전자와 하닉의 실적이 좋고 본격적으로 투자가 이뤄지는 시점에는 탄력을 받을 수 있는 요소가 많기 때문이다. SOL 반도체 소부장fn의 경우 한미, 리노, HPSP, 이오테크닉스, 동진쎄미켐 등 다양한 종목이 있다. 
KODEX 반도체 결론은?

2015년 2월 저점에 투자한 사람들은 반도체 사이클이 왔을 때 약 2-3배를 먹을 수 있는 좋은 ETF라고 할 수 있음. 단 삼전, 하닉 비율이 상당하기 때문에 주가 변동폭은 다소 낮을 수 있다. 

안정적인 투자는 가능할 수 있어도 차라리 더 높은 수익을 기대한다면 수수료도 비슷한 소부장fn과 같은 ETF도 참고하는 것도 괜찮을 거 같음.

반도체 etf에 투자할 땐 무엇보다도 포트폴리오를 꼭 참고 하는 것이 좋음. 나쁘지 않은 ETF라고 느껴지지만 반도체 ETF들을 찾아 보면 생각보다 좋은 종목들도 많기 때문에 여러 종목들을 비교하는 것도 좋아보임.