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현대오토에버의 주가, 차트분석,수급분석,
리포트를 함께 알아보는 시간을 가져보겠습니다.
유안타증권은 현대오토에버에 대해
목표주가 20만원 홀드를 전했습니다.
현대오토에버 간단 기업분석
정보시스템 기획(IT 컨설팅), 시스템 구축,
운영 및 유지보수 등의 IT 서비스 사업
차량 SW 플랫폼, 내비게이션 SW 등을 포함한
차량용 SW 사업을 영위
사용자가 필요로 하는 정보시스템에 관한
기획(IT 컨설팅)에서부터 구축, 운영, 유지보수까지
전 과정을 수행하는 IT 서비스 제공
차량용 SW 부문은 BSW, 내비게이션 SW 등을
포함한 차량용 SW 사업을 영위
현대오토에버 실적 및 배당금
2Q기준(공시)
매출액 : 7,539억
영업이익 : 527억
부채비율 :61.33%
유보율 : 10,961.04%
재정적으로 굉장히 좋습니다.
적은 부채와 엄청난 유보율을 나타내고 있습니다.
작년 연말결산 배당 1,140원을 배당했고
시가 배당율은 당시 1.13%였습니다.
현대오토에버 주요제품 및 매출
ITO 부문
IT시스템 운영 및 관리 등
반기 매출액 : 6,363억
비중 : 44.81%
SI부문
IT컨설팅, 시스템 설계 및 개발 등
반기 매출액 : 4,727억
비중 : 33.30%
차량용 SW부문
차량 SW 플랫폼, 내비게이션SW 등
반기 매출액 : 3,107억
비중 : 21.89%
현대오토에버 수주잔고 및 주요 계약
반기 기준 남은 수주잔고는 6,232억으로
좋은 모습을 나타내고 있습니다. 
주요 계약으로는
현대자동차와의 ITO서비스 계약건으로
매출액 약 710억 규모의 계약으로
23년내 실적으로 반영될 예정입니다.
유안타증권에서 말하는 투자포인트
● 현대차그룹 대표 성장주
23년 현대오토에버 주가 YTD +101% 상승
6/28 CEO 인베스터 데이(CID) 이후부터
주가는 +46% 단기간 급등
현대차그룹 디지털 전환에 따라
전 사업 부문이 기대 이상의 매출 성장을 달성
지배순이익이 5개 분기 연속 서프라이즈 기록
‘23년, ‘24년 연간 실적 컨센서스 상향 기조
● Good Company
제조 스마트화, 차량 전장화 트렌드 속에서
현대오토에버는 성장성과 안정성을
겸비한 Good Company
동사 Enterprise IT 수요 (‘22~‘25년
매출 성장률 CAGR +13% 추정)가 보장
완성차 SDV 전환에 따라 신성장사업인
차량SW는 고성장(‘22~‘25년 매출 성장률 CAGR +25% 추정)을 지속할 전망
● But a Good Stock?
9/14 기준, 12개월 선행 PER 31배에 근접
‘21년 현대오토에버-엠엔소프트-오트론 합병 이후 평균적으로 Forward PER 30배에 거래
차량SW 검증, 스마트팩토리 솔루션 등
신사업들이 본격적으로 이익 기여를 하는 시점은
‘25년 현대차·기아 신공장 가동 이후가 될 전망
이라고 전했습니다.
J주식테크의 개인의견
현대오토에버 주가 전망 및 수급
현대오토에버 주봉
현대오토에버 250일 누적 수급
수급 250일 기준
외인은 꾸준히 매수중에 있습니다.
기관은 물량을 매집했다가
최근 지속적인 매도중입니다.
반면 개인은 주가 급등때 매도하고
현재 다시 조금씩 매수하는 모습입니다.
현재 주가에서의 시총
5조2,000억으로 성장성은 확실하나
영업이익 대비 고평가의 느낌은 있습니다.
현재 주가는 급등 후 기간+가격 조정이 시작됐기에
단기적인 관점보다는
장기적인 관점으로는 괜찮을 것 같습니다.
차트
장기간 9만5천원~15만원사이 박스권을 형성하다
거래량을 동반한 15만원 돌파 이후
지속적인 상승을 했습니다.
최근 가격 조정이 시작됐으며,
주가도 고평가 논란이 나오는 모습입니다.
거래량상으로는 모든 물량이 나간 것은 아니나,
거래량 터진 음봉이 크게 나왔기에
당분간은 관망하는게 좋아보입니다.
개인적으로 생각하는 저항대 라인은
16만원~17만원 / 14만원~16만원 박스권입니다.
시장상황에 따라 14만원이나 13만원 부근이
바닥이 될 가능성도 있다고 봅니다.
우상향 추세는 깨진 것이 아니기에,
16만원과 14만원 지지가 중요해보입니다.
본격적으로 매출이 터지는 시점은
24~25년부근으로 당분간 기간+가격조정이
오고 있기에 조금 천천히 보시면 좋아보입니다.
*출처
리포트를 참조한 포스팅입니다.
분석글을 작성했을 때 주가와 보시는
시점에서의 주가는 다를수 있습니다.
개인적인 의견 또한 포함되어 있습니다.
※ 분석글을 참고하여 매매 시 그 책임은
전적으로 투자자 본인에게 있으며,
"J주식테크" 는 그 어떠한 책임도 지지 않습니다.
투자의 최종 결정은
본인의 판단으로 하시기 바랍니다.
