최근 시장을 압박했던 AI 산업의 핵심 위험은 수요 둔화보다는 막대한 설비투자를 뒷받침할 자금조달 능력과 부채 상환 가능성이었는데, 위험의 중심에 있던 코어위브가 예상보다 강한 매출과 실적 전망을 제시한 데 이어 고객 선급금 및 계약 기반 금융을 통한 자금 확보 방안을 공개하면서 신용위험에 대한 우려가 일부 완화됐다.

여기에 앤트로픽 IPO에 공모 물량을 웃도는 기관투자자 주문이 몰렸다는 소식까지 더해지면서 AI 산업에 대한 투자심리가 회복됐다.

이에 필라델피아 반도체지수(+5.66%)가 급등하며 상승을 주도했고 나스닥(+1.60%), S&P500(+1.31%), 러셀2000(+0.86%)도 상승, 다우(+0.49%)는 강보합으로 주요 지수 모두 강세 마감했다.

비트코인 가격은 강보합에 머무르며 반등에 제한됐고 공포탐욕지수는 상승했으나 공포(Fear) 단계를 유지했으며, 변동성지수(VIX)는 급락하는 등 제한적인 위험선호(Risk-On) 심리가 나타났다.

OPEC+가 11일 공개한 월간 보고서에 따르면 회원국들의 10월 원유 생산량은 하루 평균 4,123만 배럴로 전월보다 약 204만 배럴 증가했다.

전쟁 발발 직전인 2월 생산량 4,272만 배럴의 약 97%까지 회복한 수준이다.

특히 사우디아라비아의 생산량이 하루 평균 1,056만3,000배럴로 전월보다 219만1,000배럴 늘어나면서 전체 증가분을 사실상 주도했다.

사우디의 생산량이 전쟁 이전 수준에 근접했다는 것은 전쟁으로 훼손된 중동의 공급 능력이 단순히 생산시설의 복구를 넘어 수출 경로를 재편하는 방식으로 회복되고 있음을 보여준다.

사우디는 호르무즈 해협을 통과하지 않는 홍해 연안 얀부항을 활용하는 한편, 걸프 지역의 수출 시설도 병행 운영하고 있다.

에너지 데이터 업체 케이플러(Kpler)에 따르면 사우디의 10월 원유·석유제품 선적량은 하루 평균 790만 배럴로 전쟁 발발 이후 가장 많았다.

호르무즈 해협과 바브엘만데브 해협 주변에서 선박 공격이 이어지는 상황에서도 수출 물량을 늘렸다는 점은 주목할 만하다.

이는 전쟁이 지속되더라도 사우디가 우회 수출 경로를 통해 일정 수준의 공급을 유지할 수 있음을 시사하며, 전쟁 초기 시장을 압박했던 중동 원유의 공급 차질 우려를 일부 완화하는 요인으로 작용했다.

그러나 공급 회복만으로 전쟁에 따른 지정학적 위험이 해소된 것은 아니었다.

이란의 핵물질 처리 문제를 둘러싼 미국과 이란의 입장 차이가 여전히 좁혀지지 않았기 때문이다.

모흐센 레자이 이란 최고국가안보회의 사무총장은 11일 인터뷰에서 농축 핵물질을 단 한 개의 입자도 이란 영토 밖으로 반출하지 않겠다고 밝혔다.

미국은 이란과의 전쟁을 끝내기 위한 협상에서 핵 문제를 초기 의제로 다뤄야 한다는 입장을 유지해 왔기 때문에, 레자이의 발언은 양국 간 협상 재개에 대한 기대를 약화시키는 요인이 됐다.

특히 레자이는 미국이 추가 공격에 나설 경우 더 멀리 떨어진 미군 기지까지 공격하겠다고 경고해 군사적 긴장도 여전히 해소되지 않았음을 드러냈다.

실제로 로이터는 호르무즈 해협에서 선박 공격이 계속되는 가운데 10월 상선 피격 사례가 전쟁 이후 가장 높은 수준에 이르렀다고 보도했다.

사우디의 생산과 수출이 회복되더라도 호르무즈 해협을 둘러싼 물류 위험과 군사적 충돌 가능성은 별개의 문제라는 의미다.

이러한 협상 불확실성이 부각되자 국제 유가는 사흘 만에 반등했다.

11일 브렌트유 2027년 1월물은 전 거래일보다 1.39% 오른 배럴당 92.76달러, WTI유 12월물은 0.22% 상승한 86.23달러에 마감했다.

UBS의 지오바니 스타우노보 애널리스트는 긴장 완화에 대한 기대가 약해지면서 유가가 지지를 받았다고 분석했다.

다만 상승 폭이 제한된 배경에는 미국의 외교적 출구 모색이 자리했다.

월스트리트저널(WSJ)은 JD 밴스 부통령이 이란과의 협상에서 핵심 역할을 맡아 레자이 사무총장과 직접 대면하는 방안을 검토하고 있다고 보도했다.

도하가 회담 장소로 거론됐지만, 논의는 아직 초기 단계이며 구체적인 일정도 정해지지 않았다.

이란 측은 현재 협상이 진행 중이라는 사실을 부인하고 레자이 역시 회담설을 부정했기 때문에 실제 협상 성사 가능성을 확정적으로 평가하기는 어렵다.

그럼에도 트럼프 대통령이 밴스 부통령에게 협상 권한을 부여하고 직접 대화를 재개하는 방안에 열려 있다는 점은 미국 역시 전쟁을 장기화하기보다 외교적으로 마무리할 출구를 찾고 있음을 보여줬다.

결국 이날 유가 움직임은 실제 원유 공급 능력의 회복과 전쟁 종식에 대한 기대가 하락 요인으로 작용하는 한편, 핵 협상 교착과 해상 운송로의 불안이 상승 요인으로 맞서는 구도를 반영했다.

사우디의 생산량이 전쟁 이전 수준에 근접했다는 사실은 공급 부족 우려를 낮추는 긍정적인 변화지만, 생산량 회복이 곧바로 안정적인 수출과 글로벌 공급 정상화를 의미하지는 않는다.

호르무즈 해협의 선박 통항이 정상화되지 않은 상태에서는 우회 수출에 따른 비용과 운송 차질 위험이 계속 남기 때문이다.

반대로 밴스 부통령과 레자이의 대면 협상이 실제로 추진되고 핵 문제에서 타협점이 마련된다면, 공급 회복과 맞물려 전쟁 프리미엄이 추가로 낮아질 가능성이 있다.

따라서 향후 유가의 방향을 결정할 핵심 변수는 사우디의 생산량 자체보다 호르무즈 해협의 운송 정상화 여부와 미국·이란의 핵 협상이 실제 합의로 이어질 수 있는지에 달려 있다고 판단된다.

현재로서는 공급 측면의 회복이 확인되고 있지만 지정학적 위험은 여전히 유효한 만큼, 협상 관련 보도만으로 유가의 추세적 하락을 단정하기는 이르다.

10월 근원 CPI는 전월 대비 0.3% 상승해 예상치 0.2%를 웃돌았고, 월러 이사는 물가 상승 압력이 지속된다면 빅스텝도 검토해야 한다는 입장을 나타냈다.

이후 연준 인사들의 발언이 이어지면서 시장의 관심은 추가 금리 인상 여부뿐 아니라 실제 인상 속도를 둘러싼 연준 내부의 의견 차이로 옮겨갔다.

11일(현지시간) 공개된 연준 인사들의 발언을 보면 물가 안정을 위해 추가 긴축이 필요하다는 인식은 공유했지만, 금리 인상 속도에서는 뚜렷한 차이가 나타났다.

올해 FOMC 투표권을 가진 안나 폴슨 필라델피아 연은 총재는 현재로서는 점진적인 금리 인상이 적절하다고 밝혔다.

근원 물가가 2.5~3% 수준에서 정체돼 있고 관세와 에너지 비용뿐 아니라 AI 데이터센터 건설 확대도 물가 상승 압력으로 작용하고 있다는 점을 지적하면서도, 임금 상승이나 인플레이션 기대가 추가로 악화되는 상황은 아직 확인되지 않았다고 평가했다.

금리 인상 자체를 멈추기보다는 경제와 금융시장이 긴축에 적응할 시간을 주면서 속도를 조절해야 한다는 입장이었다.

반면 올해 FOMC 투표권이 없는 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재는 10월 물가 보고서를 거의 충격적인 수준이라고 평가하며 강한 우려를 나타냈다.

특히 관세와 에너지 가격의 영향이 약해질 것으로 예상했음에도 서비스 물가가 높은 수준을 유지하고 있다는 점을 문제로 지적했다.

모든 정책 선택지를 열어둬야 한다며 12월 0.50%포인트 인상 가능성도 배제하지 않았다.

최근 ** 로건 댈러스 연은 총재도 역시 물가 안정을 위해 추가 금리 인상이 필요하며 상황에 따라 긴축 속도를 높일 수 있다는 입장을 밝혔다.

결국 연준 내부에서는 물가가 목표 수준으로 돌아오지 않고 있다는 진단이 공통적으로 확인됐지만, 이를 해결하기 위해 점진적으로 금리를 올릴지 단기간에 인상 폭을 확대할지를 놓고 의견이 엇갈렸다.

특히 투표권을 가진 폴슨 총재가 점진적인 긴축을 선호한 반면, 굴스비 총재가 강경한 입장을 보였다는 점에서 실제 FOMC 정책 결정은 일부 강경 발언만으로 예측하기 어려운 상황이다.

이러한 정책 불확실성은 미국 국채시장에서도 단기물과 장기물의 차별화로 나타났다.

11월 11일은 재향군인의 날로 미국 국채 현물시장이 휴장했는데, 미국 국채 금리 선물 시장에서는 2년물 금리가 4.774%로 25bp 상승했고, 10년물은 4.984%로 0.1bp 상승한 반면 30년물은 5.330%로 28bp 하락했다.

단기물 금리가 크게 오른 것은 연준의 추가 긴축 가능성이 단기 정책금리 전망에 반영됐기 때문으로 해석할 수 있다.

반면 장기물 금리가 하락한 것은 고금리 장기화에 따른 경기 둔화 우려나 향후 성장·물가 전망에 대한 경계가 함께 반영됐을 가능성을 보여준다.

즉, 시장은 단기적으로는 연준의 긴축 강화를 경계하면서도 장기적으로는 금리 상승이 경기와 수요를 제약할 수 있다는 점을 가격에 반영한 것으로 볼 수 있다.

이처럼 단기 금리 상승과 장기 금리 하락이 동시에 나타난 것은 단순한 금리 상승보다 시장 내부의 전망이 복잡해졌다는 의미가 있다.

단기 금리 상승은 기업과 가계의 차입 비용을 높이고, 특히 자금 조달에 의존해 AI 인프라 투자를 확대하는 기업들의 부담을 키울 수 있다.

반면 장기 금리 하락은 장기 자금 조달 비용의 추가 상승을 제한하는 요인이지만, 경기 둔화 우려가 반영된 결과라면 주식시장에 반드시 긍정적인 신호라고 보기는 어렵다.

결국 투자자들은 연준의 긴축 경로뿐 아니라 그 긴축이 실물경제와 기업 실적에 미칠 영향까지 함께 평가해야 하는 상황이다.

향후 핵심 변수는 연준 인사들의 발언보다 실제 물가와 고용지표가 추가 긴축을 정당화할 정도로 강하게 나타나는지 여부다.

근원 서비스 물가와 임금 상승률이 둔화하지 않는다면 빅스텝 가능성이 다시 부각되며 단기 금리 상승 압력이 이어질 수 있다.

반대로 물가가 안정되는 흐름을 보인다면 점진적인 인상 경로에 무게가 실릴 수 있다.

현재 시장은 추가 긴축 가능성을 경계하고 있지만, 장기 금리까지 일방적으로 상승하는 국면은 아니었다.

따라서 향후에는 2년물 금리의 상승세가 지속되는지, 동시에 10년물 금리가 안정되는지 여부를 구분해 살펴볼 필요가 있다.

특히 코어위브와 같은 네오클라우드 기업은 대규모 GPU와 데이터센터를 확보하기 위해 차입과 회사채 발행에 의존해 왔기 때문에, AI 연산 수요가 증가하더라도 이를 안정적인 현금흐름으로 전환할 수 있는지가 중요한 평가 기준으로 떠올랐다.

이러한 상황에서 코어위브가 시장 예상을 웃도는 3분기 실적과 연간 전망 상향을 발표하자 AI 인프라 투자에 대한 비관론이 일부 후퇴하며 기술주 전반으로 저가 매수세가 확산했다.

코어위브의 3분기 매출은 36억6,100만 달러로 전년 동기 대비 168% 증가해 시장 예상치 35억5,000만 달러를 웃돌았다.

회사는 2026년 매출 전망도 기존 124억~132억 달러에서 130억~133억 달러로 상향했으며, 조정 영업이익 전망 역시 높였다.

9월 말 기준 매출 수주잔고는 1,325억 달러에 달했고, 마이클 인트레이터 CEO는 2027년 공급 가능한 잔여 연산 용량보다 수요가 약 10배 많다고 설명했다.

이는 데이터센터 투자 확대를 뒷받침할 고객 수요가 여전히 강하다는 점을 보여줬다.

이번 실적에서 더욱 주목받은 부분은 그동안 주가를 압박했던 자금조달 부담을 완화할 수 있다는 회사의 설명이었다.

코어위브는 향후 3개월 동안 약 90억 달러의 고객 선수금과 예치금이 유입될 것으로 예상했으며, 고객 계약을 기반으로 한 금융 조달과 영업현금흐름을 활용해 향후 자금 수요를 충당하겠다는 계획을 밝혔다.

인트레이터 CEO는 CNBC 인터뷰에서 기존에 마련했던 개인 주식 매각 계획인 10b5-1을 취소했다고 밝혔고, 향후 매각은 주식 보상에 따른 세금 납부 등 통상적인 목적에 한정하겠다고 설명했다.

최근 경영진의 지분 매각이 주주들의 비판을 받았던 만큼, 이번 결정은 경영진이 주가와 사업 전망에 대한 신뢰를 보이려는 조치로 해석됐다.

또한 엔비디아와의 협력 관계에 대해서도 변화가 없을 것이라고 강조하면서 AI 인프라 공급망의 안정성에 대한 우려를 진정시키려 했다.

다만 이번 실적을 자금조달 위험이 완전히 해소된 것으로 해석하기는 어렵다.

코어위브는 3분기 순손실이 7억900만 달러로 전년 동기 1억1,000만 달러보다 확대됐고, 순이자비용도 8억4,600만 달러에 달했다.

2026년 설비투자 전망은 370억~390억 달러로 상향됐으며, 4분기 이자비용도 10억5,000만~11억5,000만 달러로 예상했다.

고객 선수금은 외부 차입을 대체할 수 있는 유리한 자금원이지만, 향후 데이터센터 운영과 설비투자에 필요한 현금흐름이 충분히 확보되는지는 별개의 문제다.

회사가 제시한 2028년 상반기 조정 수익성 달성 목표까지 상당한 투자가 이어질 수 있다는 점도 고려해야 한다.

결국 이번 실적은 AI 인프라 수요가 견조하고 고객 계약을 활용한 자금조달 수단도 존재한다는 사실을 확인시켰지만, 높은 설비투자와 이자 부담이 지속되는 구조적 위험까지 해소한 것은 아니었다.

AI 산업 전반에 대한 투자심리 회복에는 앤트로픽의 기업공개(IPO) 흥행 기대도 힘을 보탰다.

블룸버그는 11일 익명의 소식통을 인용해 앤트로픽 IPO에 공모 물량의 수배에 달하는 주문이 접수됐다고 보도했다.

특히 대규모 물량을 인수하려는 주요 기관투자자들의 참여가 수요를 이끌고 있는 것으로 전해졌다.

앤트로픽은 공모와 별도 사모발행을 합쳐 최대 904억 달러 규모의 자금조달을 추진하고 있으며, 완전희석 기준 기업가치는 약 1조4,000억 달러를 목표로 하고 있다.

당초 제시한 주당 공모 희망가격은 70~78달러였지만, 예상보다 강한 수요에 따라 공모가를 상향하고 기업가치를 1조5,000억 달러 이상으로 높이는 방안도 검토 중이라는 보도가 나왔다.

이번 IPO가 주목받는 이유는 단순히 대규모 자금조달을 넘어 AI 서비스 기업의 성장성과 투자 수익성에 대한 시장의 평가를 확인할 수 있기 때문이다.

앤트로픽은 클로드(Claude)의 기업용 AI 수요 확대를 바탕으로 빠르게 성장하고 있으며, 공시 관련 보도에 따르면 10월 말 기준 연환산 매출은 810억 달러로 9월 말보다 100억 달러 증가했다.

대규모 기관투자자들이 높은 기업가치를 감수하면서까지 공모에 참여하려는 움직임은 AI 서비스 시장의 성장 기대가 여전히 강하다는 신호로 받아들여졌다.

최근 데이터센터 투자 부담과 AI 기업들의 자금조달 능력에 대한 의구심이 커진 상황에서, 실제 매출을 빠르게 늘리는 AI 기업의 IPO에 대규모 수요가 집중됐다는 점은 AI 산업의 성장 잠재력에 대한 투자자들의 신뢰를 뒷받침했다.

한편 엔비디아는 최근 젠슨 황 CEO를 둘러싼 사생활 논란과 중국 정보기관 연계 의혹으로 이틀 동안 주가가 약 9.5% 하락하고 시가총액이 약 4,300억 달러 감소한 뒤, 이날 반등에 성공했다.

다만 주가가 회복되는 과정에서도 월가의 경계감은 이어졌다.

베어드는 엔비디아의 투자의견을 기존 매수에서 중립으로 낮추고 목표주가를 500달러에서 200달러로 60% 하향 조정했다.

젠슨 황 CEO의 거취를 둘러싼 불확실성뿐 아니라 미국의 대중국 반도체 수출 규제 강화 가능성, 2027년 데이터센터 투자 증가율 둔화 가능성을 위험 요인으로 제시했다.

모건스탠리도 주가 하락에 따른 내부 손절 기준을 적용해 엔비디아를 최선호 종목 목록에서 제외했지만, 투자의견은 비중확대를 유지하고 목표주가도 300달러로 유지했다.

이는 엔비디아의 장기 AI 수요 전망 자체를 부정하기보다는 경영진 리스크와 향후 투자 사이클의 가시성이 낮아진 점을 반영한 조치로 해석됐다.

이러한 부담에도 엔비디아가 반등한 배경에는 코어위브 실적을 통해 확인된 AI 연산 수요와 공급망 협력의 지속 가능성이 있었다.

코어위브의 인트레이터 CEO는 엔비디아와의 협력 관계에 변함이 없으며 앞으로도 긴밀하게 협력할 것이라고 밝혔다.

코어위브가 엔비디아의 주요 고객이자 투자·공급망 파트너라는 점에서 이 발언은 젠슨 황 CEO 개인을 둘러싼 논란이 양사의 사업 관계에 직접적인 영향을 주지는 않을 것이라는 안도감을 제공했다.

여기에 최근 급락에 따른 저가 매수세가 유입되면서 엔비디아는 2.87% 상승한 173.73달러로 마감했다.

코어위브는 24.71% 급등했고, 네비우스와 마이크론을 비롯한 AI 클라우드·반도체 관련주도 큰 폭으로 올랐다.

반면 마이크로소프트와 아마존, 메타 등 일부 대형 기술주는 하락해 AI 관련주 전체가 일제히 상승했다기보다는 데이터센터와 반도체 등 인프라 수혜주 중심으로 매수세가 집중된 모습이었다.

결국 이날 AI 기술주의 반등은 AI 투자 사이클이 끝났다는 우려보다 실제 수요와 자금조달 능력을 갖춘 기업을 중심으로 투자 기회가 다시 평가되기 시작했다는 점에 의미가 있었다.

코어위브의 실적은 고객 수요와 수주잔고가 여전히 강하다는 점을 보여줬고, 앤트로픽 IPO의 초과수요는 AI 서비스 시장에 대한 투자자들의 기대가 살아 있음을 확인시켰다.

다만 코어위브의 순손실과 이자비용, 대규모 설비투자는 AI 인프라 기업의 재무적 부담이 여전히 크다는 사실을 보여준다.

엔비디아 역시 젠슨 황 CEO 관련 논란이 진정되더라도 중국 수출 규제와 2027년 데이터센터 투자 전망이라는 별도의 위험 요인을 안고 있다.

따라서 이번 반등을 AI 업종 전반의 추세 전환으로 단정하기보다는, 향후 엔비디아 실적과 하이퍼스케일러의 설비투자 계획, 코어위브의 현금흐름 개선 여부를 통해 AI 수요가 실제 수익으로 연결되는지 확인하는 과정이 필요하다고 판단된다.

앞서 황 CEO가 중국 정보기관과 연계된 것으로 의심받는 싱가포르 클라우드 기업 메가스피드의 전직 임원 앨리스 황과 불륜 관계였다는 의혹이 제기되면서 엔비디아 이사회가 독립 조사를 진행하고 있다는 소식이 전해졌다.

메가스피드는 엔비디아의 주요 고객사인 동시에 첨단 AI 반도체의 중국 불법 반출 의혹으로 미국 당국의 조사를 받아온 기업인데, 이 때문에 이번 논란은 단순한 사생활 문제를 넘어 국가안보와 기업 내부통제 문제로 확대됐다.

황 CEO는 직원들에게 보낸 서한에서 가족과 직원들에게 사과한 바 있다.

그러나 11일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)가 황 CEO가 엔비디아 헬스케어 사업 부문 부사장인 킴벌리 파월과도 혼외 관계를 맺었다고 보도하면서 논란은 새로운 국면에 접어들었다.

파월 부사장은 황 CEO에게 직접 보고하는 임원으로, 두 사람의 관계가 사실로 확인될 경우 최고경영자의 윤리 문제뿐 아니라 인사와 조직 운영 과정에서의 이해충돌, 이사회의 감독 책임까지 불거질 수 있다는 점에서 파장이 커졌다.

특히 외부 인사와의 관계에서 제기된 국가안보 우려에 이어 회사 내부 임원과의 관계까지 보도되면서 엔비디아의 지배구조와 내부통제에 대한 의문이 커졌다.

이어 월스트리트저널(WSJ)은 엔비디아 이사회가 이르면 이날 회의를 열어 황 CEO의 거취를 논의하고 있으며, 해임 방안까지 검토하고 있다고 보도했다.

다만 해임이 최종 결정된 것은 아니며, 관련 보도 역시 이사회의 공식 발표와는 구분할 필요가 있다.

그럼에도 창업자이자 33년간 회사를 이끌어 온 황 CEO의 거취가 불확실해졌다는 사실만으로 시장에는 상당한 충격을 줬다.

황 CEO는 엔비디아 지분 약 3.6%를 보유한 주요 개인주주이자 회사의 기술 전략과 대외 협력을 주도해 온 핵심 인물이다.

약 60명의 임원으로부터 직접 보고를 받는 독특한 경영 구조를 유지해 왔으며, 구체적인 후계 구도도 마련되지 않은 것으로 알려졌다.

따라서 실제 해임으로 이어진다면 단순한 CEO 교체를 넘어 경영 공백과 사업 전략의 연속성, 주요 고객사 및 협력사와의 관계에 대한 우려로 확산될 수 있다.

주가에도 즉각적인 충격이 나타났다.

엔비디아는 정규장에서 코어위브의 호실적에 따른 AI 업종 반등과 저가 매수세에 힘입어 2.9% 상승한 173.73달러로 마감했지만, 장 마감 후 NYT의 추가 보도와 WSJ의 해임 검토 소식이 전해지자 시간 외 거래에서 약 8% 급락했다.

이에 나스닥100 선물은 약 0.7%, S&P500 선물은 약 0.3% 하락하며 기술주 중심으로 약세가 확산됐다.

반면 다우 선물은 소폭 강보합을 유지했고, 엔비디아의 경쟁사인 AMD는 시간 외 거래에서 상승세를 나타냈다.

이는 AI 산업 전반의 수요 전망이 갑자기 악화됐다기보다, AI 반도체 시장을 주도하는 엔비디아의 경영 불확실성이 경쟁 구도와 업종 투자심리에 영향을 미친 결과로 볼 수 있다.

이번 사태에서 중요한 변수는 황 CEO의 해임 여부뿐 아니라 엔비디아가 경영 안정성을 얼마나 빠르게 회복할 수 있는지다.

엔비디아는 AI 반도체 공급망에서 차지하는 비중이 크고, 황 CEO 개인의 리더십과 대외 네트워크에 대한 의존도도 높은 기업이다.

특히 미국과 중국의 기술 패권 경쟁이 지속되는 상황에서 국가안보 관련 의혹과 내부 윤리 문제가 동시에 불거졌다는 점은 규제 당국과 주요 고객사의 신뢰에도 영향을 줄 수 있다.

다만 이사회 조사 결과나 해임 여부가 확정되지 않은 만큼 현재의 급락을 AI 산업의 성장성 훼손으로 확대 해석하기는 이르다.

당분간 투자자들은 황 CEO의 거취와 이사회의 공식 입장, 후계 구도 및 내부통제 개선 여부를 주시할 것으로 보인다.

오는 17일 예정된 엔비디아 실적 발표에서도 AI 반도체 수요와 실적 전망뿐 아니라 경영진 리스크가 사업에 미칠 영향이 주요 평가 요인으로 부상할 전망이다.

3분기 실적 발표에서 매출이 전년 대비 168% 급증했고, 개인 주식 매각 계획인 10b5-1을 취소하는 등 자금조달 부담을 완화했다는 소식에 급등

AMD(AMD)·브로드컴(AVGO)

코어위브 호실적과 자금 조달 부담 완화로 AI 기대감이 회복되고, 엔비디아 CEO 불륜 스캔들로 인한 반사이익으로 AI 칩 시장 점유율이 확대될 수 있다는 기대감에 상승

알파벳(GOOG)

구글이 실제 자동차 공장에서 휴머노이드 로봇의 작업 성공률을 96%까지 높인 신규 물리적 AI 모델 ‘제미나이 로버틱스 2.5’를 발표했다는 소식에 상승

마이크로소프트(MSFT)

노엘 월시 클라우드 부문 운영 및 혁신 부문 사장이 지역 주민들에게 데이터센터 전력 비용을 전가하지 않고 자체적으로 조달한다고 밝혔으나, IPO를 앞둔 앤트로픽이 오피스 기능을 제공하자 경쟁 우려 지속되며 하락

엔비디아(NVDA)

코어위브 CEO가 엔비디아와 협력을 지속한다고 밝히자 상승했으나, 장 마감 후 추가 불륜 보도와 엔비디아 이사회의 젠슨 황 CEO 해임 검토 소식에 시간 외 급락

코어위브, 3분기 매출 전넌 대비 167% 급증, 앞으로 추가적인 무담보 차입 중단하고 현금흐름을 활용해 부채 상환할 것

폴슨 필라델피아 연은 총재 “현재로서는 추가적인 점진적 긴축이 적절해 보인다.”

굴스비 시카고 연은 총재 “10월 CPI는 실망스러우며 거의 충격적인 수준이다. 모든 정책 선택지가 논의 대상이 될 수 있다.”

OPEC+ 월간 보고서, 사우디 주도 산유량 증가로 10월 하루 평균 원유 생산량 이란 전쟁 직전인 2월의 97% 수준까지 회복

앤트로픽, IPO 수요 예측에 공모 물량의 수배에 달하는 투자 수요 집중, 공모가 상향 조정 계획 중

이란 레자이 안보 수장 “농축 핵물질을 단 한개의 입자도 이란 영토 밖으로 반출하지 않을 것.”

장 초반

유가·금리 상승, 코어위브 실적·앤트로픽 IPO 수요에 AI 기대 회복하며 기술주 상승, 다우 약보합으로 혼조세 출발

코어위브, 반도체 업종 중심으로 매수세 유입

엔비디아, 베어드의 목표가 60% 하향에 약세 출발했으나 코어위브 CEO의 협력 지속 발언에 반등

장중

유가·금리 상승폭 축소, 다우까지 상승 전환하며 주요 지수 모두 강세 흐름

장 후반

유가 상승, 장단기 금리 혼조, 주요 지수 모두 상승 마감

WSJ, 밴스 미국 부통령이 이란 레자이 안보 수장과 직접 대면 방안 검토

장 마감 후

NYT, 젠슨 황 엔비디아 CEO가 헬스케어 사업 부사장 킴벌리 파월과도 혼외관계를 맺었다고 보도

WSJ, 엔비디아 이사회가 이르면 이날 회의를 열어 황 CEO를 해임하는 방안을 포함해 거취를 결정할 예정

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