| 브로드컴 충격

- 브로드컴 비관론에 AI주 동반 하락…나스닥 1.7%↓

- 브로드컴, 꺼져가던 'AI 버블론'에 다시 불 지폈다

- 브로드컴 주가 11.43% 급락…시총 1조 7천억 달러로

- 브로드컴발 악재로 필라델피아 반도체지수 5.1% 폭락

- 브로드컴 분기 매출 180.2억 달러…전년비 28% 증가

- 콘퍼런스콜서 'AI 칩 마진 생각보다 작다' 솔직 고백

- 호크 탄 "AI 매출이 비AI 매출보다 총 마진 작다"

- AI 산업에 대해 '회의적' 전망…기술주 투자심리 냉각

- 브로드컴 "불확실성"…내년 AI 매출 전망치 발표 보류

- 오라클 이어 브로드컴 부정적 전망에 AI 기술주 부담

- 오라클, 예상 소폭 밑돈 매출+무난한 가이던스에도 급락

- 주식뿐 아니라 회사채도 출렁…AI 관련 채권 매도 확산

- 맞춤형 반도체 시장 지배적 사업자 브로드컴의 '비관론'

​

브로드컴 충격 실적문제가 아니라 전망 뉴욕증시 중 나스닥 조정을 많이 받았어요.

브로드컴 스마트폰 AI 반도체 중심이었는데 인공지능으로 외연으로 넓히고 있는 과정이죠.

구글에 AI 반도체 기대? 내년도 1분기 실적 전망 은폐 매출 공개... 인공지능 거품론에 불을 붙였고, 수주잔고 발주가 예상보다 저조합니다.

호크 탄 브로드컴 싱가포르회사인데 미국과 싱가포르 국적없는 기업이라고 명하며, 반도체 분야의 신인데요. 마진면에서 마진이 작다는 것을 말했죠. 스마트폰에 들어가는 반도체가 더 높다는 뜻이에요. 소리는 요란한데 돈이 별로 되지 않는다고 인공지능 실적 뿐 아니라 예상치 거품이라고 합니다. 기존 오라클 팔란티어 등 실적은 뒷받침 되나 앞으로 기대가... 아쉬워요.

| 환율 역주행

- 달러 내리는데 원화 홀로 약세…이달평균 1470원 돌파

- 美 기준금리 인하에도 '고공비행'…물과 관리에도 비상

- 현재 추세라면 올해 연평균 환율 외환위기 넘어 '최고'

- 이달 들어 원화 가치 0.69%↓…주요국 통화는 강세

- 환율 상승의 주요 요인으로 꼽히던 한·미 금리차 축소

- 현 상황에선 금리차보다 수급적 요인이 환율에 크게 작용

- 원화 나 홀로 약세, 서학개미·국민연금 해외투자 확대 탓

- 11월 개인 투자자 해외주식 55억 2400만 달러 순매수

- 수입 의존도 높은 韓, 원화 가치 하락에 수입물가 부담

- 환율 현재 수준 유지 시, 한은 내달 금리유지 할 듯

- 안 잡히는 고환율·고물가…속 타는 정부 휴일 또 긴급회의

- 복지부·산업부까지 논의에 참여…국민연금·수출업체 검토

​

환율 역주행 달러가치 우리나라 요인이 크다고 볼 수 밖에 없어요

경쟁적으로 외국으로 돈을 외국으로 빼내는 현상이 있습니다. 우리나라 환율을 못잡고 있고, 외국에 채권이 많기에 당장에 외환위기는 아니지만 환율에 더 신경 써야 할 것으로 보입니다.

| 트럼프 목표금리

- 내년 정책 금리 수준 질문에 트럼프 "1% 이하" 강조

- "금리 낮아지면 30조 달러 연방정부 부채 부담 감소"

- 트럼프 "미국은 세계서 가장 낮은 금리 유지했어야"

- WSJ 인터뷰서 트럼프 대통령, 공격적 금리인하 강조

- "연준 의장, 금리 결정 상의해야"…독립성 논란 확산

- 트럼프 한마디에…연준 의장 1순위 된 '캐빈 워시'

- 월가 큰손 '해셋 반발'…의식한 트럼프 "1순위 워시"

- 트럼프 일단 후퇴…해싯·워시 '두 캐빈 2파전' 전망

- 연준 의장 후보 1순위 워시, 월가 금융 전문가 출신

- 캐빈 워시, 조지 W 부시 전 대통령 경제 보좌관 역임

- '최연소 연준 이사' 워시…2006~2011년까지 역임

- 트럼프 심중은 여전히 해셋…월가 반발에 '눈치보기'

트럼프 목표 기준금리 연1% 사실상 트럼프가 연준의장이라고 볼 수 있어요. 속내 더 낮게 가지고 가려고 하는데요. 현재는 3.75인데 이보다 더 낮게라고 하네요

앞으로 연준의장 후보는 친정부 트럼프의 복심이고 금리인하 강력한 드라이브를 걸고 계속 갈 것으로 보입니다.

| 엔캐리 청산

- 일본은행 금리인상 재개 가능성, 엔캐리 청산 공포 확산

- 18~19일 금융정책결정회의…0.5%→0.75% 전망

- 지난해 '블랙 먼데이' 당시 금리인상으로 엔캐리 청산

- 고물가에 금리인상 필요…다카이치 시대 지연 전망 빗나가

- 다카이치 총리, 엔저·고물가에 금리인상 용인 가능성

- 시장선 日 금리인상 확률 80% 전망…우에다 발언 주목

- 우에다, 중립금리 하단 상향 조정 언급 시 청산 가속화

- 우에다 "금리인상 타당성에 대해 적절히 판단하고 싶다"

- 美 지난주 금리인하 단행…日 금리 올리면 금리차 축소

- 초저금리 이용, 고수익 자산 투자자들 엔캐리 청산 우려

- 엔캐리 청산 "시기상조" 분석도…숏 포지션 규모 미미

​

엔캐리 청산 일본통화 정책 금리인상 0.5 -> 0.75으로 올릴 것으로 예상하는데요. 무려 30년 만입니다. 거의 무한대로 올라가는 느낌이며, 세계 경제 영향력 일본 금리인상으로 세상의 판이 바뀌고 있어요.

출처 : sbs biz

#김대호박사의오늘의키워드 #sbsbiz채널 #경제흐름읽기 #시간은소중히쓰자 #주식투자 #부동산투자 #브로드컴충격 #환율역주행 #트럼프목표금리 #엔캐리청산