로이터통신 2025.11.18 Laura Matthews and Saqib Iqbal Ahmed

● 투자 분석 회사 Option Research & Technology Services(ORATS)의 데이터에 따르면, 엔비디아의 옵셥은 현지시간 19일 수요일 주식 시장 마감 후 예상되는 분기 실적을 발표한 후 주가가 양방향으로 약 7% 움직을 것으로 예상하고 있습니다. 7%는 17일 기준으로 엔비디아의 시가총액 4조 6천억달러 중에서 약 3,200억 달러에 해당하는 금액입니다.

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● 로이터통신의 분석에 따르면, 엔비디아의 현재 시장 가치는 약 4조 6천억 달러이며, 옵션을 통한 움직임은 인공지능 분야의 선두주자인 엔비디아의 분기 실적 발표 이후 가장 큰 하루 시장 가치 변화를 나타낼 것입니다.

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● ORATS 데이터에 따르면, 지난 12분기 동안 실적 발표 다음 날 주가는 평균 7.3% 상승했습니다. 이는 2025년 2월 분기 실적 발표 이후 시가총액이 기록한 2,760억 달러의 상승률을 넘어설 전망입니다.

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● 엔비디아는 AI 붐에 편승하려는 투자자들에게 주목을 받고 있으며, 엔비디아 그래픽 처리 장치는 대규모 언어 모델과 기타 AI 애플리케이션 제품훈련 시장을 장악하고 있습니다.

● Susquehanna(서스케한나) 파생상품 전략 공동 책임자인 크리스 머피는 "엔비디아의 시장에 대한 영향은 달러 변동성을 훨씬 넘어선다"고 말했습니다. 머피는 "AI 자본지출 결과를 보여주는 엔비디아의 실적은 확장의 다음 단계에 있는지, 아니면 소화 모드로 진입하는지를 정의하는데 도움이 될 것"이라고 밝혔습니다.

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● S&P500 지수에서 엔비디아가 차지하는 비중이 약 8%이고 AI 분야에서 시장을 선도하고 있는 점이 결과에 더 큰 의미를 부여하고 있습니다.

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● 그는 "엔비디아의 주문 현황, 마진, 공급망, 투자방침 등에서 나타나는 신호는 반도체, 하퍼스케일러, 그리고 AI 인프라 전반에 걸친 심리를 형성할 수 있다"고 말했습니다. 따라서 "엔비디아 주가는 7% 정도 상승 또는 하락할 수는 있지만, 그 영향은 10조 달러 규모의 관련 거래에까지 미칠 수 있다"는 것입니다.

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● 최근 투자자들이 인공지능 주식 랠리의 지속 가능성에 대한 우려와 올해 시장 상승의 대부분을 주도했던 주식의 과장된 평가에 따라 기술 부문이 하락세를 보였습니다.

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● 엔비디아 주가는 올해 들어 약 38% 상승했지만, 10월 말에 최고치를 기록한 이후 약 10% 하락했습니다. 투자자들은 최근 몇 달 동안 주식 시장의 상승을 주도했던 부문에서 수요가 감소하는 징후를 찾기 위해 엔비디아의 실적을 분석할 것입니다.

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● 최근 억만장자 피터 티엘의 헤지펀드와 소프트뱅크가 주식을 매각한다는 소식으로 엔비디아 주가가 하락세를 보이고 있습니다.

● Glenmede의 투자 전략 및 연구 책임자인 제인슨 프라이드는 보고서에서 "S&P 500의 주요 구성 요소로서, 이 회사의 실적은 기업 투자와 AI 관련 지출 추세에 더 광범위한 영향을 미칠 가능성이 높습니다"라고 밝혔습니다.

지금까지 '엔비디아 분기 실적 발표 후 양방향으로 주가 약 7% 움직임, 약 3,200억 달러(한화 486조원) 가격 변동성 예상' 관련하여 알아보았는데요.

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실적 발표이후 양방향으로 큰 변동성이 예상되는 가운데 과연 투자자들은 어떤 포지션을 따를까요? 단기적, 중장기적, 장기적 전략에 따라 매매 동향 또한 상이할 것으로 예상되는데요.

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현재이 상황에서는 최대한 보수적인 관점에서 매수 포지션은 분할 매수, 매도 포지션은 분할매도가 어느정도의 투자 실수를 메꾸어 줄것으로 생각이 되네요.

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여러분들의 성공 투자 여정을 응원 하겠습니다.