📰 "금조차 안전하지 않아"…연준發 충격에 금값마저 2%대 급락

→ 연준의 매파적 발언이 이어지면서 12월 금리 인하 기대가 약화되고 금 가격이 하루 만에 2퍼센트대 급락한 흐름을 정리한 기사입니다. 현물 금과 선물 가격이 모두 3퍼센트 가까이 밀리며 최근 상승분을 일부 반납했고 무위험 자산으로 인식되는 금도 금리 인하 기대가 후퇴하는 환경에서는 매력이 줄어들 수 있다는 점을 보여주었습니다. 특히 미국 연방정부 셧다운 여파로 공식 경제 지표 발표가 지연되는 가운데 투자자들이 방향성을 잡기 어려워지자 마진콜 해소를 위한 청산까지 겹치면서 위험자산 회피 국면에서도 금이 동반 매도되는 모습이 나타났다는 분석이 제시되고 있습니다.

📰 팀 쿡 내년에 물러나나…애플 CEO 승계 계획 본격화

→ 애플이 팀 쿡 CEO 이후 체제를 대비해 본격적으로 승계 작업에 들어갔다는 소식을 다룬 기사입니다. 이사회와 경영진이 내년 중 거취 변동 가능성을 염두에 두고 있으며 유력한 후임으로는 하드웨어 엔지니어링을 맡고 있는 존 터너스 수석부사장이 거론되고 있습니다. 최근 수년 사이 핵심 경영진들이 잇달아 회사를 떠나면서 애플의 성장과 위상을 이끌어 온 리더십이 교체 국면으로 접어들고 있고 새 CEO 발표 시점과 주요 행사 일정 조율 여부가 시장의 평가에 영향을 줄 수 있다는 점도 함께 짚고 있습니다.

📰 美 연준 위원들 12월 회의 앞두고 금리인하에 잇단 '신중론'

→ 연준 내 여러 위원들이 최근 잇달아 12월 금리 인하에 신중한 입장을 보이고 있다는 내용을 다룬 기사입니다. 캔자스시티 연은 총재를 비롯한 매파 성향 인사들은 추가 인하가 노동시장보다 인플레이션 고착화를 유발할 위험이 크다며 현 금리 수준 유지를 주장하고 있습니다. 반면 일부 이사들은 물가 지표가 예상보다 양호하다는 점을 근거로 인하 필요성을 강조하고 있어 위원들 사이에서 시각 차이가 여전히 큽니다. 그 결과 시장이 바라보는 12월 인하 확률도 높은 수준에서 절반 안팎으로 낮아지며 불확실성이 커진 모습입니다.

📰 "일찍 투자 못한 건 실수"…버핏이 애플 팔고 선택한 이 종목

→ 버크셔 해서웨이가 올해 3분기 포트폴리오에서 애플 비중을 줄이는 대신 알파벳을 대규모로 편입했다는 소식을 다룬 기사입니다. 버크셔는 알파벳 주식을 1700만주 이상 매수하며 생성형 AI 수요 확대와 클라우드 성장성을 반영한 전략적 선택을 보여주었습니다. 반면 애플 지분은 지속적으로 매도해 보유 규모가 크게 줄었지만 여전히 포트폴리오 최대 비중을 차지하고 있습니다. 이와 함께 금융주, 헬스케어 등 일부 종목의 비중도 조정되며 시장 환경 변화에 따라 포트폴리오 리스크를 재정렬하는 흐름이 나타나고 있습니다.

📰 'AI 거품vs저가매수'…다우·S&P500 빠지고 나스닥 오르고[뉴욕마감]

→ 미국 뉴욕 증시는 AI 거품 논란과 저가 매수세가 충돌하면서 지수별로 엇갈린 움직임을 보였습니다. 다우지수와 S&P500은 하락했고 나스닥은 소폭 상승하며 기술주의 상대적 강세가 드러났습니다. 장 초반에는 전체 지수가 1퍼센트 이상 밀렸다가 이후 매수세가 유입되며 낙폭을 줄였고 엔비디아 관련 공매도 이슈와 AI 설비투자 자산 내용연수 논쟁이 밸류에이션 부담을 다시 자극한 점도 변동성 확대로 이어졌습니다. 또한 연준의 금리 인하 경로가 불확실해지며 단기적으로는 뉴스에 따라 등락이 반복될 가능성이 커졌습니다.

📌 오늘의 기사 종합 요약

오늘은 연준의 긴축 기조 유지 가능성과 기술주 중심 변화가 시장 전반에 영향을 미친 하루였습니다. 금리 인하 기대 후퇴로 금 가격이 크게 조정을 받았고 연준 위원들의 매파적 발언이 이어지면서 시장은 단기적인 방향성을 잡기 어려운 상황이 되었습니다. 동시에 버크셔의 포트폴리오 조정과 애플 CEO 승계 준비 이슈는 기술 업종 내 리더십 변화와 기업 가치 재평가 흐름을 보여주었습니다. 여기에 뉴욕 증시 혼조세와 공포 탐욕 지수의 극단적 공포 구간 유지까지 겹치며 심리가 지수보다 빠르게 위축된 장세가 이어지고 있습니다.

📉 시장 상황

오늘 시장은 나스닥의 소폭 상승과 S&P500·다우지수의 하락이라는 온도차를 보이며 기술주의 견조함과 전통 산업의 부담이 뚜렷하게 대비되었습니다. VIX는 20 아래로 내려가 단기 충격보다는 조정 국면 성격이 강했고 원 달러 환율은 1400원대 중반에서 하락해 최근 급등에 따른 되돌림이 나타났습니다. 다만 연준의 12월 금리 인하 가능성이 절반 수준까지 떨어진 만큼 향후 지표 발표마다 시장 반응이 민감해질 수 있고 공포 탐욕 지수가 극단적 공포 구간에 머물며 투자 심리 위축이 상당하다는 점도 확인할 수 있습니다.

💹 증시 요약

섹터별 흐름을 보면 AI와 클라우드 중심의 대형 기술주가 지수를 방어한 반면 금융주와 경기 민감 업종이 약세를 보였습니다. 금리 인하 지연 가능성이 부각되면서 금 가격마저 조정을 받는 등 주식, 채권, 원자재 전반에서 포트폴리오 조정이 나타났습니다. 또한 버크셔의 포트폴리오 변화처럼 메가테크 내에서도 기업별 성장성과 밸류에이션을 다시 비교하며 자금이 이동하는 흐름이 관찰되고 있어 향후 지수보다 종목 간 성과 격차가 더 뚜렷해질 가능성이 있습니다.

🎯 투자 전략

현 상황에서는 단기 변동성을 예측하기보다는 연준의 정책 방향과 기업 이익 체력이 어떻게 변화하는지를 지켜보는 접근이 현실적으로 보입니다. 금리 인하 속도가 둔화될 경우 성장주의 밸류에이션 부담이 다시 커질 수 있지만 실질 성장성이 확인된 기업에는 자금이 유입될 여지가 여전히 남아 있습니다. 금과 같은 안전자산도 청산 압력으로 흔들릴 수 있다는 점이 드러난 만큼 특정 자산에 집중하기보다는 현금성 자산, 채권, 배당주 등을 포함한 구조적 분산이 중요해 보입니다. 환율 변동성이 확대된 시기라 원화 기준 평가액과 달러 기준 수익률이 다르게 움직일 수 있어 환 노출 관리도 함께 고려해야 할 부분으로 보입니다.

🔮 증시 전망

앞으로 미국 증시는 12월 FOMC 이전까지 박스권 내에서 지표에 민감하게 반응하는 흐름이 이어질 가능성이 높습니다. 공포 탐욕 지수가 극단적 공포 구간에 머물러 있어 많은 불안이 이미 가격에 반영되었을 수 있지만 예상치 못한 악재가 등장할 경우 단기 투매가 다시 나타날 위험도 배제하기 어렵습니다. 결국 연준이 인플레이션 안정에 대한 확신을 어느 시점에 드러내느냐가 변동성 축소의 핵심 변수이며 이 과정에서 성장주와 방어주 사이의 균형이 어떻게 재조정되는지에 따라 내년 초 시장 흐름이 달라질 가능성이 큽니다.

📚 투자 대가 엿보기

“영리한 투자의 고전적 정의는 모두가 팔고 있는 약세장에서 매수해서 모두가 사고 있는 강세장에서 매도하는 사람이다.” - 벤저민 그레이엄

오늘 시장을 보면 금리 인하 기대 약화와 함께 금과 주식이 동시에 흔들렸고 심리 지표는 극단적 공포를 가리키고 있습니다. 이런 때일수록 단기 가격 변동보다 자신이 보유한 자산의 가치와 현금흐름이 훼손됐는지를 먼저 점검하는 태도가 필요하다고 느껴집니다. 벤저민 그레이엄의 말처럼 불확실성이 커질수록 투자자의 원칙이 시험대에 오르는 시기이기 때문에 지금 같은 구간이야말로 각자의 투자 철학을 되짚어 볼 순간이지 않을까 생각합니다.

이상 경제적 자유를 꿈꾸는 재투로였습니다.

감사합니다!

이 포스팅은 매매 및 종목을 추전하는 글이 아니며,

정보 제공을 목적으로 합니다.

또한, 투자에 대한 책임은

투자자 본인에게 귀속됨을 기억해 주세요~!

이 글을 읽어주시는 모든 분들의 성투를 기원합니다.