[해외 ETF] 10월 배당 정보_(CONY)

＊YoY(Year on Year) : 전년 동기 대비 증가율

CONY 종목 정보

구분	수치
배당락일	9월 18일
배당 지급일	9월 19일
주당 배당금(세전)	0.45달러
주당 배당금(세후)	0.38달러
기준가(배당락일)	7.02달러
시가 배당률(세전)	76.92%
시가 배당률(세후)	65.38%
배당 주기(해당 월)	월배당(매월)
총보수(실부담비율)	1.01%

지난해 동기 대비 배당 성장 (YoY)

구분	수치
지난해 배당금(세전)	1.10달러
올해 배당금(세전)	0.45달러
배당 성장	-0.65달러 / -59.09%

지난해 동기 대비 주가 성장 (YoY)

구분	수치
지난해 주가(배당락일 기준)	8.21달러
올해 주가(배당락일 기준)	7.02달러
주가 성장	-1.19달러 / -14.49%

지난해 동기 대비 시가 배당률 (YoY)

구분	수치
지난해 시가 배당률(세전)	160.78%
올해 시가 배당률(세전)	76.92%
증감	-83.86%p

재투로 코멘트

안녕하세요 이웃 여러분~!

경제적 자유를 꿈꾸는 재투로입니다.

오늘은 코인베이스 주식에 커버드콜 전략을 적용하는 월배당형 ETF, CONY의 배당 흐름과 구조를 정확히 정리했습니다.

----------------------

💵 CONY ETF 개요

CONY는 기초자산인 코인베이스 주식의 가격 움직임을 바탕으로 콜옵션을 매도하여 옵션 프리미엄을 분배금 형태로 지급하는 전략 ETF입니다. 기본 구조는 기초주식의 익스포저를 파생상품으로 확보하고 동시에 콜옵션을 매도하여 프리미엄을 수취하는 방식이며 현금성 자산과 담보 성격의 국채·레포, 스왑 등 파생상품 비중이 큽니다. 결과적으로 분배금 수준은 시장 여건에 따라 크게 달라질 수 있고 상승장에서 상단이 캡되는 특성상 가격 상승 이익은 제한되는 반면 급락기에는 손실을 고스란히 반영할 수 있습니다. 특히 기초가 코인베이스라는 점에서 주가 변동은 가상자산 시장 사이클과 밀접하게 연동된다는 특징이 있습니다.

----------------------

📊 배당 및 가격 흐름

이번 배당락일은 9월 18일, 지급일은 9월 19일이었습니다. 주당 배당금은 세전 0.45달러, 세후 0.38달러이며 배당락일 기준가 7.02달러에서 계산한 시가 배당률은 세전 76.92%, 세후 65.38%입니다. 전년 동기 대비로 보면 배당금은 1.10달러에서 0.45달러로 줄어 감소폭이 0.65달러 증가율 기준으로는 −59.09%였습니다. 주가는 8.21달러에서 7.02달러로 하락해 −1.19달러, −14.49%의 변화를 보였습니다. 시가 배당률은 전년 160.78%에서 올해 76.92%로 83.86%포인트 낮아졌습니다. 수치만 보면 여전히 매우 높은 분배 수익을 제공하지만 분배금이 전년 대비 크게 줄었다는 점과 가격 변동이 컸다는 점을 함께 해석해야 합니다.

----------------------

⚠️ 투자 유의점과 운용 시사점

CONY는 단일 종목 기반에 커버드콜을 적용하는 구조로 변동성이 매우 큰 상품입니다. 가상자산 시장의 급등락이 코인베이스 주가를 통해 곧바로 전이될 수 있고 분배금 역시 옵션 프리미엄 여건에 따라 월별 편차가 크게 나타납니다. 또한 커버드콜 특성상 강한 상승장에서 상방 이익이 제한되는 반면 급락기 방어력은 제한적일 수 있다는 점을 감안해야 합니다.

따라서 장기·가치투자 관점에서 안정적 현금흐름을 우선하는 투자자라면 비중 관리가 필요하며 분배금 재투자 전략을 쓰더라도 변동성 구간에서 원금 변동을 충분히 감내할 수 있는지 먼저 점검하는 편이 안전합니다.

저는 위와 같은 특성 때문에 과거 보유 후 현재는 보유하지 않고 있으며 향후에도 시장 사이클과 분배 추이를 관찰하면서 제한적·전략적 활용의 범주로만 접근할 계획입니다.

이상 경제적 자유를 꿈꾸는 재투로였습니다.

감사합니다!