테슬라 주식은 항상 변동성이 심했고, 지난 10년 동안 매년 평균적인 MDD는 -40%가 넘었습니다.

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그 말뜻은, 매년 좋은 가격에 살 수 있는 기회를 준다는 뜻이죠.

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물론 그 때마다 그럴만한 이유가 있었겠지만, 일론 머스크는 그 위기를 모두 극복했고 2가지의 마스터 플랜을 모두 완성했습니다.

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매년 꾸준히 폭락이 올 때마다 집중적으로 매수하고, 반대로 실적이 개선되지 않는 상황에서 모두가 광기일 때는 조심할 필요가 있습니다.




2013년과 2019~2020년 테슬라 주식은 폭발적으로 상승했습니다.

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그리고 2021년부터 지금까지 4년 동안 횡보하고 있습니다. 엔비디아도 그랬고 과거의 테슬라도 그랬지만, ‘성장 가능성이 큰’ 기업이 오랫 동안 횡보한 후에는 엄청난 에너지가 폭발하기 마련입니다.

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마스터 플랜 2가 종료되면서 로보택시 서비스가 본격적으로 시작하고, 옵티머스 3세대가 올해 공개되면서 내년부터 대량 생산을 시작하고, 지금보다 100배 이상 성장할 수 있는 에너지 사업이 초기라는 점을 감안하고, 일론 머스크가 내년부터 재무적으로 큰 변화가 있을 것이라고 한 것을 보면 지난 두 번의 폭발적인 상승의 초입이라는 것을 알 수 있습니다.

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지금의 테슬라 주식은 전고점을 뚫을 준비를 하고 있고, 내년엔 또 지금은 알 수 없는 이유로 폭락할 수 있습니다.

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테슬라 주식을 모아가는 사람이라면, 다음 폭발적인 상승이 오기 전까지는 꾸준히 모아가는 것 외에는 딱히 할 일이 없습니다.

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지금 테슬라 투자를 하는 사람은 새로운 일론 머스크 보상안 최종 목표인 시가총액 8.5T에 도달할 때까지 홀딩하는 것이 목표일 것입니다. 저 같은 경우는 로보택시와 옵티머스가 전 세계에 깔릴 때까지입니다.

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그 때쯤엔 테슬라 시가총액이 10조 달러가 넘어 있겠죠. 3년이 걸릴지, 5년이 걸릴지, 10년이 걸릴지 알 수 없습니다. 

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그 과정 속에서 블랙 스완이 올 수도 있습니다. 새로운 시대가 열리는 것 만큼 국가 부채 문제도 만만치 않으니까요.

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결국 부채 관리를 잘 하는 사람이 시장에서 살아남을 수 있을 것이고, 폭락 때마다 어쩔 수 없이 주식을 파는 것이 아니라 더 싼 가격에 줍줍할 수 있을 것입니다.

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우선 올해 연말 500달러는 가볍게 넘어줬으면 좋겠네요.