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팔란티어 주식의 성장률이 갈수록 올라갑니다. 성장률이 계속 증가하는 한, PER은 떨어지기 어렵습니다.
2분기 전체 매출은 48% 성장했고, 미국 상업 매출은 무려 93% 성장했습니다. 이 정도 성장률이면, 미국의 기업들이 모두 팔란티어를 쓰기 위해 몰려들고 있다고 볼 수 있습니다.
성장률이 가파르게 증가했기 때문에 주가도 그렇게 오를 수밖에 없었습니다.
더 대단한 것은 25년 3분기 매출 가이던스가 10억 8,300만 달러에서 10억 8,700만 달러로 전망하고 있는데, 전년 대비 무려 50% 성장할 것으로 보고 있습니다.
25년 전체 매출 전망치는 전년 대비 45% 성장, 상업 매출은 전년 대비 85%로 조정되어 컨센서스를 뛰어넘었습니다. 컨센서스를 상단을 넘는 성장률을 보이는 기업은 실적발표 후 상승합니다.
팔란티어가 무서운 점은 Rule of 40 점수에서 94%를 기록했다는 것입니다. 팔란티어보다 높은 기업은 엔비디아밖에 없습니다. 과거 2~3년 간 최고의 투자는 엔비디아와 팔란티어였습니다.
분기마다 매출 성장률이 증가했습니다.
미국 정부 매출은 전년 대비 53%, 이전 분기 대비 14% 증가한 4억 2,600만 달러를 기록했습니다. 아직은 미국 상업 매출이 좀 더 작은데, 몇 분기 안에 역전될 것 같습니다. 팔란티어의 수요는 미국 뿐만 아니라 전 세계로 확장하고 있기 때문입니다.
2분기에서 100만 달러에 달하는 거래는 157건, 500만 달러에 달하는 거래는 66건, 1,000만 달러에 달하는 거래는 42건이 있었습니다.
총 계약의 가치는 22억 7천만 달러로 전년 대비 140% 증가했고, 미국 상업용 총 계약 가치는 8억 4,300만 달러로 전년 대비 222% 증가했습니다.
고객 수는 전년 대비 43% 증가했고, 이전 분기 대비 10% 증가했습니다. 일반적인 기업들이 연간 10% 성장하는 것도 어려운데, 팔란티어는 40~50%씩 성장하는 것이 기본입니다.
매출 성장률 48%, 마진 46%를 합쳐 Rulo of 40 점수가 94% 입니다. 다음 분기에는 더 높을 것 같습니다.
알렉스 카프가 주주들에게 보낸 서한의 일부입니다.
- 시장의 모든 가치는 칩과 우리가 온톨로지가 부르는 것으로 갈 것입니다.
- 우리가 급격하게 성장한 이유는 특정한 문화를 육성하려는 의지 때문입니다. 다양한 영역에서 많은 마찰과 의견 불일치가 있음에도 일련의 가치와 건설에 대한 접근 방식에 흔들리지 않고 헌신합니다.
- 온톨로지, 전방 배치 엔지니어, 파운드리, 메이븐 스마트 시스템을 탄생시킨 것은 이 문화입니다. 이 모든 것이 인류 역사의 흐름을 바꿨습니다. 우리가 수십 년 전에 아무렇지도 않게 만든 용어와 칭호는 이제 널리 퍼져 있습니다.
- 미국은 우리와 같은 회사가 존재할 수 있는 문화가 있고, 그것은 보호되어야 합니다.
