1️⃣ 정책 변동성에 흔들리지 말고 '핵심 자산군'을 유지하라
트럼프는 관세 부과, 규제 철폐, 통화정책 압박 등의 정책을 밀어붙일 가능성이 높습니다.
이럴 때일수록 장기적 펀더멘털이 확고한 기업을 중심으로 포트폴리오를 구성해야 합니다.
📌 유지 추천 자산군
미국 대형 기술주 (MSFT, AAPL 등)
방어적 소비재 (P&G, 코카콜라 등)
고배당주 및 ETF (VYM, SCHD 등)
인프라/에너지 섹터 (XLE, LNG 관련)
2️⃣ 불확실성은 ‘현금 비중 확대’로 대응하라
트럼프의 언행 하나로 시장이 하루 만에 크게 출렁일 수 있는 만큼,
기회를 잡기 위한 현금 비중 확보는 매우 중요한 전략입니다.
📌 추천
전체 자산의 10~20%를 단기예금, MMF, 현금성 ETF 등으로 보유
트럼프 이슈로 인한 급락 시 저가매수의 기회로 활용
3️⃣ 정책 수혜 업종에 주목하라
트럼프는 친석유, 친산업, 반환경 규제, 국방 강화, 반중 무역 전략을 강화할 가능성이 높습니다.
따라서 특정 업종에는 뚜렷한 수혜가 예상됩니다.
📌 관심 업종
에너지/석유: XOM, CVX, OXY
방산/국방: LMT, RTX
인프라/건설: CAT, DE
철강/소재: NUE, X
국내 제조 중심 ETF: IWM (러셀 2000)
4️⃣ 중국과의 갈등에 따른 리스크 분산
트럼프의 대중 강경 기조는 다시 무역전쟁 리스크를 불러올 수 있습니다.
이럴 때는 글로벌 분산과 리스크 헷지가 중요합니다.
📌 전략
신흥국 노출 비중 축소, 미국 내수 중심 기업에 집중
일부 골드(금), 국채, 금리민감 ETF로 리스크 분산 (GLD, TLT, BIL)
5️⃣ 노이즈는 흘려보내고, '복리의 힘'을 믿자
트럼프 시대의 특징은 '시끄러움'입니다.
그러나 투자에서 성공하는 사람은 소음이 아닌 흐름에 집중하는 사람입니다.